Торговля на рынке Форекс - виды анализа рынка

В этой главе мы узнаем о различных видах анализа рынка. Для прогнозирования движений рынка используются три типа анализа:

  • Фундаментальный анализ: это анализ социальных, экономических и политических факторов, которые влияют на спрос и предложение валюты.

  • Технический анализ: это исследование движения цены и объема.

  • Анализ настроений: помимо мини- и микроанализа данных, это анализ мышления и настроений трейдеров и инвесторов.

Фундаментальный анализ и технический анализ (FA и TA) идут рука об руку, направляя трейдера форекс через то, как рынок (цены) может идти в постоянно меняющихся рыночных условиях.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ - это анализ формирования цены валюты, основных экономических и других факторов, влияющих на курс обмена иностранной валюты.

Это анализ экономической и политической информации с надеждой на предсказание будущих колебаний валютных цен.

Фундаментальный анализ помогает в прогнозировании будущих цен различных иностранных валют. Прогнозирование цен основано на ряде ключевых экономических факторов и показателей, которые определяют силу экономики страны. Факторы могут также включать различные геополитические аспекты, которые могут влиять на ценовое движение валютной пары.

Этот анализ не используется, чтобы получить конкретные цифры для обменных курсов различных валют. Вместо этого он помогает определить тренд спотового рынка форекс за определенный период.

Если фундаментальный анализ намекает на позитивный прогноз по конкретной валютной паре, это указывает на то, что цена этой пары будет испытывать восходящее движение траектории в ближайшем будущем. Негативный прогноз указывает на снижение ценовой динамики валютной пары в ближайшее время. Нейтральный инстанс на валютной паре указывает на плоское (не много + ве или - боковое движение) движение в ближайшем будущем.

Когда использовать фундаментальный анализ для рынка форекс?

Всякий раз, когда форекс-трейдер получает информацию о состоянии страны, он проводит фундаментальный анализ, чтобы оценить влияние этого на различные валютные пары.

Трейдеры и инвесторы форекс всегда изучают отчеты (отчеты фундаментального анализа), основанные на важных экономических данных, прежде чем торговать (конкретная валютная пара) на рынке форекс. Эти отчеты (FA) также позволяют им минимизировать факторы риска, связанные с выполнением операций на рынке Форекс.

Отчет «Фундаментальный анализ» для любого рынка (акции, товары, валюта и т. Д.) Помогает в принятии решений при среднесрочном и долгосрочном прогнозировании обменного курса (в случае валютного рынка). С другой стороны, технический анализ предоставляет информацию для краткосрочных прогнозов.

Импульс рынка может легко измениться, или чрезвычайная волатильность может быть замечена через несколько минут после того, как центральный банк сделал важное объявление или пресс-релиз. Информация, связанная с состоянием местной и мировой экономики, может оказать огромное влияние на направление, в котором движется рынок форекс.

Ключевые факторы, влияющие на фундаментальный анализ

Давайте теперь узнаем о ключевых факторах, которые влияют на фундаментальный анализ. Факторы описаны ниже вкратце -

Процентные ставки

Процентные ставки, установленные центральным банком, являются одним из наиболее важных факторов при определении ценового движения валютных пар. Высокая процентная ставка повышает привлекательность валюты страны, а также привлекает инвесторов к покупке.

Рост ВВП

Высокие темпы роста ВВП означают увеличение общего благосостояния страны. Это указывает на укрепление валюты страны, и ее стоимость растет по отношению к другим иностранным валютам.

Промышленное производство

Высокий промышленный рост в любой стране означает устойчивую экономику страны. Страна с сильной экономикой поощряет трейдеров форекс инвестировать в валюту страны.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) прямо пропорционален ценам на товары и услуги в стране. Если индекс ИПЦ является слишком высоким (выше контрольного показателя ИПЦ для центрального банка), существует высокая вероятность того, что центральный банк, скорее всего, снизит процентные ставки, чтобы снизить уровень инфляции и стабилизировать темпы роста экономики страны.

Розничная торговля

Данные по розничным продажам в стране дают точную картину того, как люди тратят (уровень доходов населения) и состояние экономики на самом низком уровне. Сильные показатели розничных продаж показывают, что внутренняя экономика страны находится в сильной форме; это указывает на положительные темпы роста в будущем.

Помимо вышеперечисленных пунктов, трейдеры и инвесторы также изучают другие факторы фундаментального анализа, такие как статистика занятости, уровни государственного долга, баланс спроса и предложения, денежно-кредитная политика, политическая ситуация, торговый дефицит, цены на сырье, цены на жилье и рост рынка капитала.

Технический анализ

Технический анализ помогает в прогнозировании будущих движений рынка (то есть изменения цен валют, объемов и открытых интересов) на основе информации, полученной из прошлого.

Существуют различные виды графиков, которые помогают в качестве инструментов для технического анализа. Эти графики представляют движение цен валют за определенный период, предшествующий биржевым сделкам, а также технические индикаторы. Технические показатели получены путем математической обработки усредненных и других характеристик движения цены.

Технический анализ (ТА) основан на концепции, согласно которой человек может посмотреть на исторические движения цены (например, валюта) и определить текущие торговые условия и потенциальное движение цены.

Теория Доу для технического анализа

Основополагающие принципы технического анализа основаны на теории Доу со следующими основными допущениями:

Цены со скидками все

Цена является комплексным отражением всех рыночных сил. В любой момент времени вся рыночная информация и силы отражаются в цене валюты («Рынок знает все»).

Цены обычно движутся в направлении тренда

Ценовые движения обычно являются последователями тренда. Среди трейдеров очень распространено высказывание: «Тренд - твой друг».

Тенденции классифицируются как -

  • Тенденции вверх (Бычья модель)

  • Тенденции к снижению (медвежий паттерн)

  • Плоские тренды (боковой рисунок)

Ценовые движения исторически повторяются. Это приводит к аналогичному поведению паттернов на графиках.

Сентиментальный анализ

Участники каждого рынка, трейдеры и инвесторы имеют свое собственное мнение о том, почему рынок действует так, как он работает, и следует ли торговать в направлении рынка (в направлении рыночных трендов) или идти против него (принимая противоположную ставку).

Трейдеры и инвесторы приходят со своими мыслями и мнениями о рынке. Эти мысли и мнения зависят от позиции трейдеров и инвесторов. Это дополнительно помогает в общем настроении рынка независимо от того, какая информация там.

Поскольку розничные трейдеры являются очень маленькими участниками всего рынка форекс, поэтому, независимо от того, насколько сильно вы относитесь к определенной сделке (убеждению), вы не можете перемещать рынки форекс в свою пользу.

Даже если вы (розничный трейдер) искренне верите, что доллар будет расти, но все остальные (крупные игроки) настроены по-медвежьи, вы ничего не можете с этим поделать (если вы не являетесь одним из крупных инвестиционных банков, таких как - Goldman Sachs или какой-то ультрабогатый человек, такой как Уоррен Баффет).

Это мнение трейдера о том, как он относится к рынку, будь то бычий или медвежий. В зависимости от этого, трейдер далее решает, как сыграть восприятие настроения рынка в торговой стратегии.

Какой тип анализа лучше?

Торговля на Форекс - это торговля, основанная на стратегии. Торговые стратегии Форекс помогут вам понять движения рынка и сделать соответствующие шаги. Мы уже изучали, что существует три типа методов анализа.

  • Технический анализ

  • Фундаментальный анализ

  • Анализ настроений

Каждая стратегия имеет одинаковое значение, и ни одна из них не может быть выделена. Многие трейдеры и инвесторы предпочитают использовать единый метод анализа для оценки долгосрочных инвестиций или получения краткосрочной прибыли. Комбинация фундаментального, технического и сентиментального анализа является наиболее выгодной. Каждый метод анализа требует поддержки другого, чтобы предоставить нам достаточно данных о рынке Forex.

Эти три стратегии идут рука об руку, чтобы помочь вам найти хорошие идеи торговли на рынке Форекс. Здесь есть все историческое ценовое действие (для технического анализа) и экономические показатели (для фундаментального анализа) - все, что вам нужно сделать, - это ограничить свое мышление (для сентиментального анализа) и проверить эти аналитические навыки.

Чтобы стать профессиональным трейдером форекс, вам нужно знать, как эффективно использовать эти три типа методов анализа рынка форекс.