Техническая стратегия в ценовых моделях

Технический анализ основан на предположении, что цены на ценные бумаги (например, валютная пара) движутся в тренде. Кроме того, тренды не вечны. В конечном итоге они меняют направление от одного тренда к другому. Как правило, цены движутся случайным образом с замедления, паузы, а затем наоборот. Это изменение фаз (трендов) происходит по мере того, как трейдеры или инвесторы формируют новые ожидания и, таким образом, смещают линии спроса / предложения по ценным бумагам (акции или валютные пары).

Это изменение ожиданий трейдеров / инвесторов часто приводит к появлению ценовых моделей.

Ценовые модели могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, а иногда и нескольких лет.

Образцы ценового действия

Чтобы понять поведение цены, вам нужно знать, как ценные бумаги или рынок вели себя в прошлом. Затем следует наблюдение за тем, что происходит в настоящем, а затем на основе прошлого и настоящего поведения на рынке; предсказать, где рынок будет двигаться дальше.

Технический аналитик или трейдер пытается принять торговое решение или предложение на основе повторяющихся ценовых паттернов прошлого, которые когда-то были сформированы, они предсказывают, в каком направлении наиболее вероятно движение ценной бумаги или рынка.

Общие инструменты для поиска ценовых моделей -

  • шаблон диаграммы

  • модели свечей

  • трендовые

  • ценовые полосы

  • уровни поддержки и сопротивления

  • Уровни восстановления Фибоначчи и т. Д.

Поскольку ценовые модели являются технической стратегией, мы игнорируем фундаментальный анализ - основной фактор, который движет рынком. Тем не менее, если мы имеем дело с торговлей иностранной валютой, этот фундаментальный эффект оказывает огромное влияние, особенно на такие важные экономические новости, как решения по процентной ставке от центрального банка, данные по заработной плате за пределами фермерских хозяйств, FOMC и т. Д.

Типы узоров

Типы шаблонов делятся на две основные категории -

  • Схема продолжения

  • Модель разворота

Шаблоны продолжения

Модели продолжения используются, чтобы найти возможности для трейдеров или технических аналитиков продолжить тренд.

Обычно после огромного ценового ралли покупатели обычно закрывают все свои длинные позиции, делают паузу, чтобы «вдохнуть», прежде чем снова начать покупать. Аналогичным образом, после значительного падения цен продавцы возьмут паузу и выберутся из своей короткой позиции, прежде чем продолжить продавать. Во время паузы после огромного ралли или распродажи цены консолидируются и в итоге формируют определенные модели.

Модели продолжения, как говорят, завершаются, когда цены пробиваются и продолжают двигаться в направлении своего преобладающего тренда (восходящий или нисходящий тренд).

Наиболее распространенные модели продолжения -

  • Флаги

  • Вымпелы

  • треугольники

  • клинья

  • Прямоугольники

Паттерны разворота

Он показывает переходную фазу, которая указывает на поворотный момент между восходящим или нисходящим трендовым рынком или ценным бумагой.

Мы можем рассматривать это как точку, в которой в нисходящем тренде рынка или ценной бумаги все больше покупателей находят привлекательную ценность (при инвестировании или трейдинге, может быть, покупатели считают, что основные принципы не так уж слабы, а их текущая стоимость хороша для покупки), и они перевесить продавцов. В конце восходящего рынка или ценной бумаги происходит обратный процесс (продавцы перевешивают покупателей).

Наиболее важные паттерны разворота -

  • Голова и плечи и обратная голова и плечи

  • Округление дна

  • Двойные вершины и основания

  • Тройные вершины и основания

  • Спайк (V)

Построение правил ценовой модели

Участник рынка, который знает, как правильно использовать модель ценового действия, часто может значительно повысить свою производительность и свой взгляд на графики.

Следуйте этим правилам при построении ценовых моделей -

Взлеты и падения

Правильный анализ верхних и нижних точек ценной бумаги или рынка предоставляет информацию о силе тренда, направлении тренда и может даже дать некоторую подсказку о конце трендов и изменении цены сделки заранее. Эти высокие и низкие точки также составляют основу теории Доу, которая существует уже несколько десятилетий и является принципом, обычно применяемым техническими аналитиками.

Восходящие тенденции - более высокие максимумы и более высокие минимумы

Ценные бумаги (акции / валюта) находятся в восходящем тренде, если взлетают максимумы и минимумы. Растущие максимумы показывают, что есть больше покупателей, чтобы подтолкнуть цену выше, а растущие минимумы показывают, что во время коррекции безопасности продавцы теряют позиции при каждой коррекции.

Смена тренда

Всякий раз, когда мы видим, что цена рынка или ценной бумаги не может установить новый максимум (ранее восходящий тренд) или новый минимум (ранее нисходящий тренд), это может служить сигналом раннего предупреждения о том, что изменение направления (тренд прорывается) неизбежно.

Сила тренда: длина и крутизна тренд-волн

Сила тренда определяется волнами тренда, которые он создает между максимумами и минимумами. Длина / размер и крутизна этих отдельных трендовых волн определяют силу тренда.

Рассмотрим следующую таблицу, чтобы понять это -

Сила Тенденция

На графике выше мы видим, что первая волна тренда (1) была самой длинной и очень крутой. Вторая волна тренда (2) является более короткой и менее крутой, а третья волна тренда (3) является самой короткой и незначительно проходит предыдущий максимум (это показывает, что точка насыщения близка, и может произойти разворот тренда). Поэтому мы можем предвидеть разворот тренда (направление), понимая понятия длины волны тренда и его крутизны.

Сила трендов: глубина отката

Как только мы определили текущую тенденцию рынка / безопасности, откаты в пределах этой тенденции могут предоставить ценную информацию о будущем направлении.

Предоставить ценную информацию

На графике выше мы видим, что основной тренд (линия тренда 1) - это восходящий тренд со многими консолидациями и откатами (второстепенная линия тренда - 2, 3, 4, 5, 6). Однако незадолго до того, как знак разворота тренда указывает на (нисходящий тренд), окончательное восстановление намного больше по размеру и продолжительности (времени), что указывает на изменение сценария спроса-предложения.