Forex Trading - Роль инфляции

Инфляция очень хорошо показывает баланс текущего счета страны. Инфляция измеряет скорость изменения цен на товары и услуги за определенный период. Рост инфляции свидетельствует о том, что цены быстро растут, а если темпы инфляции снижаются, цены на товары и услуги растут более медленными темпами.

Рост и падение инфляции в стране также предоставляет информацию о среднесрочном направлении в иностранной валюте, а сальдо счета текущих операций страны также используется для определения долгосрочных движений иностранной валюты.

Выше и ниже инфляция

Среди экономических теорий существует общее мнение, что низкая инфляция благоприятна для экономического роста страны, а высокая инфляция указывает на слабый экономический рост. Высокая инфляция в стране означает, что стоимость потребительских товаров высока; это указывает на меньшее количество иностранных клиентов (меньше иностранной валюты), и торговый баланс страны нарушается. Меньший спрос на валюту в конечном итоге приведет к падению стоимости валюты.

На иностранную валюту очень сильно влияет инфляция, которая напрямую влияет на ваши сделки. Снижение обменного курса снижает вашу покупательную способность. Это, в свою очередь, повлияет на процентные ставки.

Следующие диаграммы показывают связь между инфляцией, процентными ставками и экономическим ростом страны -

Отношение между инфляцией

Подробные знания по инфляции помогут вам сделать ваши сделки на рынке Форекс прибыльными.

Давайте теперь посмотрим на основные индикаторы инфляции, которые рынок стремится наблюдать постоянно, особенно на торгах рынка форекс.

Валовой национальный продукт (ВНП)

Это выходные данные граждан страны (например, Индии или США) и доходы от активов, принадлежащих организациям страны, независимо от их местоположения; тогда как Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой общую денежную стоимость всех товаров и услуг, произведенных за определенный период времени - размер экономики.

ВВП обычно выражается в сравнении с предыдущим годом или предыдущим кварталом (3 месяца). Например, если годовой ВВП составляет 4%, это означает, что экономика выросла на 4% за последний год.

ВНП определяет свою сферу в соответствии с формой собственности (независимо от местоположения); тогда как ВВП определяет свою сферу в зависимости от местоположения.

В 1991 году США перешли от использования ВНП к использованию ВВП в качестве основного показателя производства.

ВВП оказывает непосредственное влияние практически на каждого человека в стране. Более высокий ВВП свидетельствует о низком уровне безработицы, более высокой заработной плате, поскольку предприятия требуют рабочей силы для удовлетворения растущей экономики.

Как ВВП влияет на рынок Форекс?

Каждый выпуск экономических данных важен для форекс-трейдера; Данные по ВВП имеют большое значение, так как они прямо указывают на общее состояние страны. Поскольку данные по ВВП могут создавать значительную волатильность на валютном рынке, трейдеры пытаются создать новую позицию или могут хеджировать свою существующую позицию (длинную или короткую позицию).

Если экономика страны растет (ВВП), выгода в конечном итоге скажется на потребителе; это приводит к увеличению расходов и расширению. Более высокие расходы приводят к росту цен на потребительские товары, которые центральный банк страны попытается приручить, если они начнут опережать темпы экономического роста (высокая инфляция).

Индекс цен производителей

Короче говоря, индекс цен производителей, или PPI, представляет собой ежемесячный отчет, детализирующий закупочную цену различных потребительских товаров. Он измеряет изменение цен, взимаемых оптовыми покупателями со своих клиентов, таких как розничные торговцы, которые затем добавляют свою собственную норму прибыли к цене производителя и продают ее потребителю.

Это важно, потому что трейдеры в основном используют PPI как индикатор инфляции цен во времени. Одним из основных недостатков, особенно для трейдеров на рынке форекс, является то, что PPI исключает все данные по импортным товарам, что затрудняет трейдерам или инвесторам обнаружение влияния рынка одной страны на другую в отношении цен на валюту.

В целом, ИЦП является более волатильным с более значительными колебаниями, чем ИПЦ (Индекс потребительских цен), что дает макро-смысл основных изменений цен, которые не обязательно отражаются на счетах потребителей.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) оказывается эффективным для центральных банков (таких как РБИ, ФРС США) и участников рынка. Это имеет большее значение по сравнению с ИЦП.

ИПЦ указывает на стоимость жизни в стране, оказывает прямое влияние на процентные ставки.

Это индекс потребительских цен измеряет изменения цен на розничном уровне. Он хранит колебания цен только в той степени, в которой розничный продавец может передать их потребителю.

Более высокий индекс потребительских цен дает центральным банкам (RBI, FED) необходимые вспомогательные данные для повышения ставок (хотя это не единственный фактор, который ищет центральный банк). Более высокие процентные ставки бычьи для валюты страны.

ИПЦ включает в себя число налогов с продаж, но исключает подоходные налоги, цены на инвестиции, такие как облигации, или цены на дома.

Отчет об ИПЦ формируется ежемесячно и охватывает данные за предыдущий месяц.

Основной индекс потребительских цен является наиболее заметными показателями среди участников рынка. Это не включает цены на продукты питания и энергоносители и центральный банк (для корректировки своей денежно-кредитной политики