Forex Trading - Краткое руководство

Forex Trading - Введение

Рынок Форекс - захватывающее место. Единственная хорошая вещь для входа на рынок форекс - это то, что вы можете торговать в любое время, как вам удобно.

Глобальный валютный рынок («Форекс», «Форекс» или «Форекс») является крупнейшим рынком в мире, измеренным ежедневным оборотом, с более чем 5 триллионами долларов США в день, затмив совокупный оборот мировых фондовых и облигационных рынков. , Рынок форекс, измеряющий движущийся оборот, является одной из многих причин, по которой на рынок вышло так много частных инвесторов и индивидуальных трейдеров. Инвесторы обнаружили несколько преимуществ, многие из которых недоступны на других рынках.

Что такое Форекс?

Форекс (проще говоря, валюта) также называется валютой, валютой или торговлей валютой. Это децентрализованный глобальный рынок, на котором все мировые валюты торгуют друг с другом. Это крупнейший ликвидный рынок в мире.

Ликвидность (больше покупателей и продавцов) и конкурентные цены (спрэд очень мал между ценами покупки и продажи), доступные в этой маркировке, велики. На фоне нестабильности работы на других рынках рост торговли, инвестирования и управления на рынке форекс находится в восходящем направлении.

Зачем торговать на Форекс?

Итак, зачем торговать на Форекс? Есть много причин для торговли на Форекс. Если мы спросим четырех разных людей, вы можете получить более четырех разных ответов. Прежде всего, зарабатывание денег является наиболее часто упоминаемой причиной, по которой торгуют на Форекс.

Давайте теперь рассмотрим следующие причины, по которым так много людей выбирают рынок форекс:

Рынок Форекс никогда не спит

Рынок Форекс работает 24 часа и 5-1 / 2 дня в неделю. Поскольку правительства, корпорации и частные лица, которым требуются услуги обмена валюты, разбросаны по всему миру, поэтому торговля на рынке форекс никогда не прекращается. Активность на рынке форекс следует за солнцем во всем мире, поэтому прямо с утреннего открытия в понедельник в Австралии до закрытия во второй половине дня в Нью-Йорке. В любой момент дня вы можете найти активную пару для торговли.

Длинный или короткий

Трейдер на Форексе может торговать в обоих направлениях. Это означает, что форекс-трейдер может играть на рынке и получать прибыль независимо от того, идет ли рынок вверх, вниз или находится в узком диапазоне. Так что независимо от события, которое вызвало движение - форекс трейдерам все равно.

Низкая стоимость транзакции

Большинство форекс-счетов торгуют практически без комиссионных, и нет платы за обмен или лицензию на передачу данных. Как правило, комиссия за розничную транзакцию (спрэд между спросом и предложением) обычно составляет менее 0,1% при нормальных рыночных условиях. У более крупных дилеров (где объемы огромны) спред может составить всего 0,05%. Кредитное плечо играет решающую роль здесь.

левередж

Кредитное плечо - это механизм, с помощью которого трейдер может занять позицию, намного превышающую начальные инвестиции. Кредитное плечо является еще одной причиной, почему вы должны торговать на Форекс. Немногие валютные трейдеры осознают преимущество финансового рычага, доступного для них. Например, если вы торгуете на фондовом рынке, максимальный леверидж, предлагаемый биржевым брокером, составляет 1: 2, но в случае рынка форекс вы получите кредитное плечо до 1:50, а во многих частях мира даже более высокое кредитное плечо. доступен. По этой причине нетрудно понять, почему торговля на рынке Форекс так популярна.

Высокое кредитное плечо позволяет трейдеру с небольшими инвестициями торговать большими объемами валют и, таким образом, дает возможность получить значительную прибыль от небольшого движения на рынке. Однако, если рынок не соответствует вашим предположениям, вы можете потерять и значительную сумму. Поэтому, как и любой другой рынок, это двусторонний меч.

Высокая ликвидность

Размер рынка форекс огромен и ликвиден по своей природе. Высокая ликвидность означает, что трейдер может торговать валютой любого типа. Время также не является ограничением; торговля может быть сделана в соответствии с вашим удобством. Покупатели и продавцы по всему миру принимают разные типы валют. Кроме того, рынок форекс работает 24 часа в сутки и закрыт только по выходным.

доступность

Начало работы в качестве валютного трейдера не будет стоить кучу денег, особенно по сравнению с торговлей акциями, опционами или будущим рынком. У нас есть онлайн форекс брокеры, предлагающие «мини» или «микро» торговые счета, которые позволяют вам открыть торговый счет с минимальным депозитом в 25 долларов. Это позволяет среднему человеку с очень небольшим торговым капиталом открыть торговый счет на Форекс.

Кто торгует на Форекс?

Рынок форекс огромен по размеру и является крупнейшим рынком с миллионами участников. Сотни тысяч людей (таких как мы), обменники, банки, управляющие хедж-фондами, все участвуют в рынке форекс.

Когда вы можете торговать на форексе?

Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Однако это не значит, что он всегда активен. Давайте посмотрим, как выглядит 24-часовой день в мире форекс.

Рынок форекс делится на четыре основные торговые сессии: сессия в Сиднее, сессия в Токио, сессия в Лондоне и сессия в Нью-Йорке.

Часы Форекс

В следующей таблице показано время открытия и закрытия каждого сеанса.

Летняя сессия (около апреля - октябрь)

ЧАСОВОЙ ПОЯС По восточному времени время по Гринвичу
Сидней открыт 18:00 10:00 ВЕЧЕРА
Сидней близко 3:00 УТРА 07:00
Токио Опен 7:00 ВЕЧЕРА 11:00 вечера
Токио Закрыть 4:00 УТРА 08:00
London Open 03:00 07:00
Лондон Закрыть 12:00 вечера 16:00
New York Open 08:00 12:00 вечера
Нью-Йорк Закрыть 5:00 вечера 09:00 вечера

Зима (около октября - апрель)

ЧАСОВОЙ ПОЯС стандартное восточное время время по Гринвичу
Сидней Опен 16:00 09:00 вечера
Сидней Закрыть 01:00 утра 06:00
Токио Опен 18:00 11:00 вечера
Токио Закрыть 03:00 08:00
London Open 03:00 08:00
Лондон Закрыть 12:00 вечера 5:00 вечера
New York Open 08:00 01:00 вечера
Нью-Йорк Закрыть 5:00 вечера 10:00 ВЕЧЕРА

Примечание . Фактическое время открытия и закрытия рынка Форекс зависит от местного рабочего времени.

На приведенном выше графике видно, что между различными торговыми сессиями форекс (по регионам) существует период времени, когда две сессии (время по регионам) открыты одновременно.

Всегда больше объема торговли, когда два рынка (в разных регионах) открыты одновременно.

Структура рынка форекс

В этой главе мы узнаем о структуре рынка форекс.

Структура типичного фондового рынка показана ниже:

Типичный сток

Но структура рынка форекс довольно уникальна, потому что основные объемы операций совершаются на внебиржевом рынке, который не зависит от какой-либо централизованной системы (биржи), как в случае фондовых рынков.

Участники этого рынка -

  • Центральные банки

  • Крупные коммерческие банки

  • Инвестиционные банки

  • Корпорации для международных деловых операций

  • Хедж-фонды

  • Спекулянты

  • Пенсионные и паевые инвестиционные фонды

  • Страховые компании

  • Форекс брокеры

Иерархия участников

Структура рынка форекс может быть представлена как показано ниже -

Розничные трейдеры

Участники рынка

На приведенной выше диаграмме видно, что крупные банки являются крупными игроками, а мелкие или средние банки составляют межбанковский рынок. Участники этого рынка торгуют либо напрямую друг с другом, либо в электронном виде через Electronic Brokering Services (EBS) или Reuters Dealing 3000-Spot Matching.

Конкуренция между двумя компаниями - EBS и Reuters 3000-Spot Matching на рынке форекс похожа на Pepsi и Coke на потребительском рынке.

Некоторые крупнейшие банки, такие как HSBC, Citigroup, RBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays Bank и другие, определяют курсы валют по своим операциям. Эти крупные банки являются ключевыми игроками глобальных валютных операций. Банки имеют истинную общую картину спроса и предложения на общем рынке и имеют текущий сценарий любого текущего. Масштабы их операций фактически устанавливают спрэд между спросом и предложением, который опускается до нижнего конца пирамиды.

Следующим уровнем участников являются небанковские провайдеры, такие как розничные маркет-мейкеры, брокеры, ECN, хедж-фонды, пенсионные и паевые инвестиционные фонды, корпорации и т. Д. Хедж-фонды и технологические компании заняли значительную долю в розничном рынке FX, но очень меньше закрепиться в корпоративном валютном бизнесе. Они получают доступ к валютному рынку через банки, которые также известны как поставщики ликвидности. Корпорации являются очень важными игроками, поскольку они постоянно покупают и продают валюту для своих трансграничных (рыночных) покупок или продаж сырья или готовой продукции. Слияния и поглощения (M & A) также создают значительный спрос и предложение валют.

Иногда правительства и централизованные банки, такие как RBI (в Индии), также вмешиваются в валютный рынок, чтобы остановить слишком большую волатильность на валютном рынке. Например, чтобы поддержать ценообразование рупий, правительство и централизованные банки покупают рупии на рынке и продают в разных валютах, таких как доллары; и наоборот, чтобы снизить стоимость индийских рупий, они продают рупии и покупают иностранную валюту (доллары).

Спекулянты и розничные трейдеры, находящиеся у основания пирамиды, платят самый большой спред, потому что их сделки эффективно выполняются через два слоя. Основная цель этих игроков - зарабатывать деньги, торгуя колебаниями цен на валюту. С развитием технологий и Интернета, даже маленький трейдер может участвовать в этом огромном рынке форекс.

Валютная пара

Если вы новичок на рынке форекс и только начали торговать на Форексе в Интернете, вы можете оказаться перегруженными и запутанными одновременно из-за огромного количества доступных валютных пар внутри вашего терминала (например, MetaTrader4 и т. Д.). Так какие же валютные пары лучше всего торговать? Ответы не так просты, так как это зависит от каждого трейдера и его терминального окна или от того, на какой бирже (или внебиржевом рынке) он торгует. Вместо этого вам нужно время, чтобы проанализировать различные пары валют в соответствии с вашей собственной стратегией, чтобы определить лучшие пары форекс для торговли на ваших счетах.

Торговля на рынке Forex происходит между двумя валютами, потому что одна валюта покупается (покупатель / заявка), а другая продается (продавец / покупатель) одновременно. Существует международный код, который определяет настройку валютных пар, которыми мы можем торговать. Например, котировка EUR / USD 1,25 означает, что один евро стоит 1,25 доллара. Здесь базовой валютой является евро (EUR), а контрвалютой - доллар США.

Обычно используемая валютная пара

В этом разделе мы узнаем о нескольких часто используемых валютных парах.

Наиболее торгуемой, доминирующей и сильной валютой является доллар США. Основной причиной этого является размер экономики США, которая является крупнейшей в мире. Доллар США является предпочтительной базовой или базовой валютой в большинстве операций по обмену валюты во всем мире. Ниже приведены некоторые из наиболее торгуемых (высоколиквидных) валютных пар на мировом рынке форекс. Эти валюты являются частью большинства валютных операций. Однако это не обязательно лучшая валюта для торговли для каждого трейдера, так как это (какую валютную пару выбрать) зависит от нескольких факторов -

  • EUR / USD (евро - доллар США)

  • GBP / USD (британский фунт - доллар США)

  • USD / JPY (доллар США - японская иена)

  • USD / CHF (доллар США - швейцарский франк)

  • EUR / JPY (евро - японская иена)

  • USD / CAD (доллар США - канадский доллар)

  • AUD / USD (австралийский доллар - доллар США)

По мере того, как цены на эти основные валюты постоянно меняются, меняются и значения валютных пар. Это приводит к изменению объемов торговли между двумя странами. Эти пары также представляют страны, которые имеют финансовую мощь и активно торгуются по всему миру. Торговля этими валютами делает их волатильными в течение дня, а спред имеет тенденцию к снижению.

Валютная пара EUR / USD

Валютная пара EUR / USD считается самой популярной валютной парой и имеет самый низкий спред среди современных мировых форекс-брокеров. Это также самая торгуемая валютная пара в мире. Около 1/3 всей торговли на рынке совершается в этой валютной паре. Другим важным моментом является то, что эта пара форекс не слишком волатильна. Поэтому, если у вас не так много склонности к риску, вы можете рассмотреть эту валютную пару для торговли.

Следующая диаграмма показывает некоторые основные валютные пары и их значения -

Валютная пара

Примечание. Указанные выше котировки валютных пар были взяты с сайта www.finance.google.com.

Распространение Bid-Ask

Спред - это разница между ценой покупки и ценой продажи. Цена покупки - это курс, по которому вы можете продать валютную пару, а цена спроса - это курс, по которому вы можете купить валютную пару (EUR / USD).

Всякий раз, когда вы пытаетесь торговать на любой валютной паре, вы замечаете, что показаны две цены, как показано на рисунке ниже -

На следующем изображении показан спред между долларом США и парой INR (доллар США - индийские рупии).

Распространение Bid-Ask

(Источник: выше данные взяты из nseindia.com)

Более низкая цена (67,2600 в нашем примере) называется «Ставка», и это цена, которую ваш брокер (через которую вы торгуете) готов заплатить за покупку базовой валюты (в данном примере USD) в обмен на встречная валюта (в нашем случае INR). И наоборот, если вы хотите открыть короткую сделку (продать), вы сделаете это по цене 67.2625 в нашем примере. Более высокая цена (67,2625) называется ценой Ask, и это цена, по которой брокер желает продать вам базовую валюту (USD) по отношению к контрвалюте (INR).

Что такое бычий и медвежий рынки?

Термины «бычий» («бычий») и «медвежий» («медвежий») часто используются для описания того, как в целом функционирует финансовый рынок - независимо от того, наблюдается ли повышение курса или обесценивание. Проще говоря, бычий (бычий) рынок используется для описания условий, в которых рынок растет, а медвежий (медвежий) рынок - это тот, где рынок падает. Это не единственный день, который описывает, находится ли рынок в бычьей или медвежьей форме; это пара недель или месяцев, которые говорят нам, находится ли рынок в бычьей (бычьей) или медвежьей (медвежьей) власти.

Что происходит на бычьем рынке?

На бычьем рынке доверие инвесторов или трейдеров является высоким. Есть оптимизм и позитивные ожидания, что хорошие результаты сохранятся. Таким образом, в целом бычий рынок возникает, когда экономика работает хорошо - безработица низкая, ВВП высокий, а фондовые рынки растут.

Бычий рынок обычно связан с фондовым (фондовым) рынком, но он применяется ко всем финансовым рынкам, таким как валюты, облигации, товары и т. Д. Следовательно, во время бычьего рынка все в экономике выглядит великолепно - ВВП растет, меньше безработица, цены на акции растут и т. д.

Все это приводит к росту не только на фондовом рынке, но и в валютных валютах, таких как австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD), канадский доллар (CAD) и валюты развивающихся рынков. И наоборот, бычий рынок обычно ведет к снижению валют-убежищ, таких как доллар США, японская иена или швейцарский франк (CHF).

Почему это важно для вас?

Торговля на Форекс всегда ведется парами, где, если одна валюта ослабевает, другая укрепляется. Поскольку вы можете торговать в обоих направлениях, это означает, что вы можете открывать длинную (покупать) или короткую (продавать) любую валютную пару, что позволяет вам использовать преимущества растущих и падающих рынков.

На рынке форекс тренды быка и медведя также определяют, какая валюта сильнее, а какая нет. Правильно понимая тенденции рынка, трейдер может принимать правильные решения о том, как управлять рисками, и лучше понимать, когда лучше всего входить и выходить из ваших сделок.

Что происходит на медвежьем рынке?

Медвежий рынок обозначает негативную тенденцию на рынке, поскольку инвестор продает более рискованные активы, такие как акции и менее ликвидные валюты, например, с развивающихся рынков. Вероятность потери гораздо выше, потому что цены постоянно теряют ценность. Инвесторам или трейдерам выгоднее делать короткие продажи или переходить к более безопасным инвестициям, таким как золото или ценные бумаги с фиксированным доходом.

На медвежьем рынке инвесторы обычно переходят на безопасные валюты, такие как японская иена (JPY) и доллар США (USD), и распродают более рискованные инструменты.

Почему это важно для вас?

Потому что трейдер может получить большую прибыль на бычьем и медвежьем рынке, учитывая, что вы торгуете по тренду. Поскольку торговля на форексе всегда осуществляется парами, покупайте силу, а продавайте слабую - это ваша торговля.

Что такое размер лота?

Давайте теперь узнаем, что такое размер лота.

Лот - это единица измерения суммы сделки. Ваша ценность вашей сделки всегда соответствует целому числу лотов (размер лота * количество лотов).

Торговля с правильной позицией или размером лота в каждой сделке является ключом к успешной торговле на Форекс. Размер позиции относится к тому, сколько лотов (микро, мини или стандартный) вы берете на конкретную сделку.

Стандартный размер лота составляет 100 000 единиц базовой валюты в торговле на рынке Форекс, и теперь у нас есть размеры мини, микро и нано-лотов, которые составляют 10 000, 1000 и 100 единиц соответственно.

Что такое длинная торговля на форексе?

Всякий раз, когда вы покупаете (покупаете) валютную пару, это называется длинная позиция. Когда валютная пара длинная, первая валюта покупается (указывая, что вы бычий), а вторая - короткая (указывая, что вы медвежий).

Например, если вы покупаете валютную пару EUR / INR, вы ожидаете, что цена евро будет высокой, а цена индийских рупий (INR) будет снижаться.

Что коротко в торговле на Форекс?

Когда вы открываете короткую позицию на форексе, первая валюта продается, а вторая покупается. Быть коротким на валюту означает, что вы продаете ее, надеясь, что в будущем ее цены снизятся.

В торговле на форексе, независимо от того, совершаете ли вы «длинные» (покупка валютной пары) или «короткие» (продажа валютной пары) сделки, вы всегда открываете длинную позицию по одной валюте и короткую по другой. Поэтому, если вы продаете или открываете короткую позицию по USD / INR, то вы открываете длинную позицию по INR и короткую по USD. Это означает, что вы ожидаете, что цены INR (индийские рупии) вырастут, а цена USD (доллара США) упадет.

Что такое отложенные ордера в торговле на Форекс?

Отложенный ордер в любой сделке - это ордер, который еще не был исполнен, поэтому он еще не стал сделкой. Как правило, во время торговли мы размещаем ордер с лимитом, это означает, что наш ордер (в ожидании сделки) не будет выполнен, если цена финансового инструмента не достигнет определенной точки.

Большая часть трейдеров следует техническому анализу, поэтому, если кто-то (трейдеры или инвесторы) хочет разместить ордер на уровне поддержки или сопротивления, но в настоящее время рынок не находится на этих уровнях, он может разместить отложенный ордер, а не ждать. Отложенный ордер будет автоматически исполнен, как только цена достигнет позиции отложенного ордера. Ниже приведены четыре типа отложенных ордеров -

Купить лимит

Отложенный ордер на покупку валюты по более низкой цене (независимо от того, какую цену хочет купить трейдер), чем текущий.

Купить Стоп

Отложенный ордер на покупку валюты по более высокой цене (независимо от того, какую цену хочет исполнить трейдер), чем текущая.

Продать лимит

Отложенный ордер на продажу валютной пары по более высокой цене (независимо от того, какую цену хочет продать трейдер), чем текущая цена.

Продать Стоп

Отложенный ордер на продажу валютной пары по более низкой цене (купить высоко, продать дешево).

Что такое кредитное плечо и маржа?

В этой главе мы узнаем о левередже и марже и о том, как они влияют на финансовый рынок.

Что такое кредитное плечо?

Торговля на Форекс обеспечивает одно из самых высоких рычагов на финансовом рынке. Кредитное плечо означает способность контролировать большую сумму денег, используя очень небольшое количество собственных денег, и занимать остальную часть.

Например, чтобы торговать позицией в 10000 долларов (торгуемая стоимость ценной бумаги); ваш брокер хочет 100 долларов с вашего счета. Ваше кредитное плечо, выраженное в соотношениях, теперь составляет 100: 1.

Короче говоря, всего за 100 долларов вы контролируете 10000 долларов.

Таким образом, если в ходе сделки стоимость инвестиций в 10 000 долларов США возрастет до 10 100 долларов США, это означает рост в 100 долларов США. Поскольку вы используете кредитное плечо 100: 1, фактическая сумма инвестиций составляет 100 долларов, а ваша прибыль - 100 долларов. Это в свою очередь ваше возвращение к заводной 100%.

В таком случае торговля идет в вашу пользу. Что, если у вас получился возврат -1% (позиция в 10 000 долларов). -100% возврат при использовании кредитного плеча 100: 1.

Поэтому управление рисками позиции плеча очень важно для каждого трейдера или инвестора.

Что такое маржа?

Маржа - это сумма денег, которую ваш торговый счет (или потребности брокера) должен иметь в качестве «добросовестного депозита», чтобы открыть любую позицию у вашего брокера.

Итак, рассмотрим пример кредитного плеча, в котором мы можем занять позицию в 100 000 долларов США с начальной суммой депозита в 1000 долларов США.

Эта сумма в 1000 долларов называется «маржа», которую вы должны были дать, чтобы начать торговлю и использовать кредитное плечо.

Ваш брокер для поддержания вашей позиции использует его. Брокер собирает маржинальные деньги с каждого своего клиента (клиента) и использует этот «супер-маржинальный депозит», чтобы иметь возможность совершать сделки внутри межбанковской сети.

Маржа выражается в процентах от полной суммы позиции. Ваша маржа может варьироваться от 10% до .25% маржи. На основании маржи, требуемой вашим брокером, вы можете рассчитать максимальное кредитное плечо, которое вы можете получить на своем торговом счете.

Например, если ваш брокер требует 5% маржи, у вас есть кредитное плечо 20: 1, а если ваша маржа составляет 0,25%, вы можете использовать кредитное плечо 400: 1.

хеджирование

По сути, хеджирование - это стратегия, направленная на снижение возможных рисков в случае движения цен против вашей сделки. Мы можем думать об этом с помощью чего-то вроде «страхового полиса», который защищает нас от определенного риска (рассмотрим вашу торговлю здесь).

Чтобы защитить себя от убытков от колебаний цен в будущем, вы обычно открываете компенсационную позицию в соответствующей ценной бумаге. Трейдеры и инвесторы обычно используют хеджирование, когда они не уверены, в каком направлении будет двигаться рынок. В идеале, хеджирование снижает риски практически до нуля, и в итоге вы платите только комиссию брокера.

Трейдер может использовать хеджирование следующими двумя способами:

Чтобы открыть позицию в офсетном инструменте

Смещающий инструмент - это безопасность, связанная с вашей начальной позицией. Это позволяет вам компенсировать некоторые потенциальные риски вашей позиции, при этом не полностью лишая вас потенциального дохода. Одним из классических примеров может быть долгая, скажем, авиакомпания и одновременно продолжительная добыча нефти. Поскольку эти два сектора находятся в обратной зависимости, рост цен на сырую нефть, скорее всего, приведет к тому, что длинная позиция вашей авиакомпании понесет некоторые потери, но ваша длинная нефть поможет частично или полностью компенсировать эти потери. Если цены на нефть останутся на прежнем уровне, вы можете получить прибыль от авиакомпании в течение долгого времени, даже не доходя до вашей нефтяной позиции. Если цены на нефть упадут, нефть долго принесет вам убытки, но акции авиакомпании, вероятно, вырастут и уменьшат некоторые или все ваши потери. Таким образом, хеджирование помогает устранить не все, а некоторые ваши риски при торговле.

Покупать и / или продавать производные инструменты (будущее / форвард / опцион) в некотором роде, чтобы снизить риск вашего портфеля, а также риск вознаграждения, а не ликвидировать некоторые из ваших текущих позиций. Эта стратегия может пригодиться, когда вы не хотите некоторое время напрямую торговать с вашим портфелем из-за некоторых рыночных рисков или неопределенностей, но вы предпочитаете не ликвидировать часть или все по другим причинам. В этом типе хеджирования хеджирование является простым и может быть точно рассчитано.

Стоп Потери

Стоп-лосс - это приказ, размещенный в вашем торговом терминале, на продажу ценной бумаги, когда она достигает определенной цены. Основная цель стоп-лосса состоит в том, чтобы смягчить убыток инвестора по позиции в ценной бумаге (Equity, FX и т. Д.). Обычно используется с длинной позицией, но может применяться и одинаково выгодно для короткой позиции. Это очень удобно, когда вы не можете наблюдать за положением.

Стоп-лосс на Форексе очень важен по многим причинам. Одна из главных причин, по которой стоит отметить, заключается в том, что никто не может каждый раз правильно предсказывать будущее рынка форекс. Будущие цены неизвестны рынку, и каждая сделка заключена на риск.

Трейдеры Форекс могут устанавливать стопы по одной фиксированной цене в ожидании распределения стоп-лосса и ждать, пока сделка достигнет стоп-цены или предельной цены.

Стоп-лосс не только помогает вам уменьшить ваши убытки (если торговля идет против вашей ставки), но также помогает защитить вашу прибыль (если торговля идет по тренду). Например, текущий курс USD / INR составляет 66,25, и федеральный председатель США объявил о том, будет ли повышение ставки или нет. Вы ожидаете, что будет много волатильности, и доллар вырастет. Таким образом, вы покупаете будущее USD / INR по 66,25. Приходит объявление, и доллар начинает падать. Предположим, вы установили стоп-лосс на 66,05, а доллар упал до 65,5; таким образом, избегая вас от дальнейшей потери (стоп-лосс достиг 66.05). И наоборот, если доллар начнет расти после объявления, а USD / INR достигнет 67,25. Для защиты вашей прибыли вы можете установить стоп-лосс на 67,05 (предположим). Если ваш стоп-лосс достиг отметки 67,05 (предположим), вы зарабатываете еще, вы можете увеличить свой стоп-лосс и получать больше прибыли, пока ваши стоп-лосс не достигнут.

Основные валюты и торговые системы

Валюты страны находятся под влиянием ряда макроэкономических условий, а также мировой экономической ситуации. Макропоказатели, такие как экономические показатели (рост ВВП, импорт / экспорт), социальные факторы (уровень безработицы, инфраструктура страны или состояние рынка недвижимости) и политика центрального банка страны (как, например, RBI в Индии), являются ключевыми факторами, определяющими стоимость валюты на валютном рынке.

Основные валюты

В этом разделе мы узнаем об особенностях шести основных валют.

Доллар США

Доллар США доминирует на мировом валютном рынке. Доллар США является базовой или универсальной валютой для оценки любой другой валюты, торгуемой на форексе. Почти все валюты обычно котируются в долларах США.

Доллар США в настоящее время составляет около 86% всех операций на валютном рынке. Большинство товаров (металлы, нефть и т. Д.) Торгуются по ценам, выраженным в долларах США; в результате любые колебания спроса и предложения этих товаров оказывают непосредственное влияние на стоимость доллара США. Это произошло во время финансового кризиса 2008 года, когда цены на нефть рухнули, а курс евро / доллар поднялся до 1,60.

Доллар США считается валютой-убежищем. Поэтому инвесторы двигаются в сторону доллара, когда экономические условия ухудшаются.

Евро (EUR)

Евро является второй наиболее доминирующей валютой на рынке форекс. Как и доллар США, евро также пользуется сильным международным признанием со стороны членов Европейского валютного союза.

Евро используется в 18 странах-членах Европейского Союза, и в настоящее время на него приходится почти 37% всех операций с иностранной валютой.

Основные факторы, которые влияют на принятие цен в евро, часто основаны на хорошо развитых странах (развитых странах), которые используют единую валюту, такую как Франция и Германия. Цены в евро зависят от ключевых стран (например, Германии), инфляции потребительских цен (ИПЦ), Европейского центрального банка, уровня безработицы и данных об экспорте.

Евро является единой валютой всех европейских стран, и между экономиками этих стран есть разница, что было подчеркнуто во время долгового кризиса 2011 года. Это ограничивает доминирование евро на мировом рынке форекс. В случае возникновения проблем лидеры ЕС с трудом находят общие решения, которые выгодны как для крупных, так и для малых стран.

Японская иена (JPY)

Японская иена является наиболее торгуемой и доминирующей валютой на азиатском валютном рынке. Это третья самая популярная или торгуемая валюта на рынке форекс и представляет почти 20% мировой биржи. Естественный спрос на торговлю иеной в основном исходит от японских кейрецу, экономических и финансовых конгломератов. Японский фондовый рынок .ie, индекс Nikkei и рынок недвижимости коррелируют с волатильностью японской иены (JPY).

Поскольку японская экономика в основном является промышленно-экспортной экономикой, японская валюта (JPY) среди трейдеров и инвесторов считается безопасной валютой в периоды, когда неприятие риска поражает рынок. Низкие процентные ставки в Японии позволяют трейдерам брать кредиты по низкой цене и инвестировать в другие страны.

Валютные риски JPY связаны с постоянной девальвацией валюты и интервенциями центрального банка страны. Поскольку Япония является экспортоориентированной экономикой, центральный банк постоянно пытается ослабить свою валюту.

Британский фунт (GBP)

Британский фунт является валютой Великобритании. До конца Второй мировой войны фунт продолжал иметь такое же доминирующее положение на рынке форекс, что и доллар США сегодня, и являлся эталонной валютой. Валюта (GBP) активно торгуется по отношению к евро и доллару США, но имеет меньшее присутствие по отношению к другим валютам.

Британский фунт (GBP) является четвертой наиболее торгуемой валютой в мире, и около 17% всех транзакций совершается через GBP на мировом валютном рынке. Поскольку Лондон считается центром форекс-рынка во всем мире, 34% всех сделок с форекс проходит через Лондон Сити.

Фундаментальные факторы, которые влияют на фунт, столь же сложны и разнообразны, как британская экономика и ее влияние на мир. Инфляция, ВВП страны и рынок жилья влияют на стоимость фунта.

Трейдеры на Форекс иногда используют фунт в качестве альтернативы евро, особенно когда проблемы Европейского Союза становятся слишком серьезными.

Швейцарский франк (CHF)

Швейцарский франк является валютой и законным платежным средством Швейцарии. Код валюты для франка - CHF, а самый популярный курс швейцарского франка - пара CHF / EUR. Это также единственная валюта крупной европейской страны, которая не принадлежит ни Европейскому Союзу, ни странам Большой Семерки. Хотя размер швейцарской экономики относительно невелик, швейцарский франк является одной из четырех основных валют, торгуемых на рынке форекс, и очень похож на силу и качество швейцарской экономики и финансов.

CHF также считается валютой-убежищем, и инвесторы движутся к ней в периоды неприятия риска: швейцарская экономика и ее иностранные резервы, в основном золото (7- й по величине резерв в мире), повышают доверие к валюте.

Цены CHF зависят от политики центрального банка. CHF имеет тенденцию быть более волатильным по сравнению с другими основными валютами из-за нехватки ликвидности.

Канадский доллар (CAD)

CAD является сырьевой валютой. Это связано с тем, что канадская экономика ориентирована на экспорт, а основным продуктом экспорта является сырая нефть. Поэтому на цены в канадских долларах влияет цена на сырую нефть.

Глобальный экономический рост и технический прогресс помогают сделать САПР привлекательным для инвесторов.

Различные торговые системы на Forex

Существуют разные способы торговли на мировом рынке форекс. Часто используемые торговые системы на рынке форекс описаны ниже -

Торговля с брокерами

Валютный брокер или валютный брокер, также известный как валютный брокер, в отличие от фондовых или товарных брокеров, не удерживает позиции. Основная роль этих брокеров заключается в обслуживании банков. Они выступают в качестве посредников для покупки и продажи валюты по комиссионным ставкам.

До появления Интернета большинство FX-брокеров выполняли заказы по телефону, используя систему открытых ящиков. На столе брокера был микрофон, который непрерывно передавал все, что он говорил по прямой телефонной линии, в боксы говорящего в банках. Таким образом, банки также получили все бизнес-заказы.

В открытой системе, используемой брокерами, трейдер может услышать все цены, указанные; была ли заявка исполнена или предложение (спросить) принято; и цена, которая последовала. Что скрыто от трейдера, так это количество конкретных заявок и предложений, а также названия банков, в которых указаны цены. Цены были конфиденциальными, а покупатели и продавцы были анонимными.

В наш век Интернета многие брокеры разрешили клиентам получать доступ к своим счетам и торговать через электронную платформу (в основном через собственное программное обеспечение) и компьютерные приложения.

Прямая сделка

Прямое общение основано на экономике взаимности. Все участники валютного рынка - банк, устанавливающий цену, считает, что другой банк, который обратился к нему, ответит взаимностью, установив собственную цену, когда они обратятся к банку. Прямой дилинг обеспечивает свободу действий, чем дилинговый брокерский рынок. Иногда трейдеры пользуются этой характеристикой.

Прямое общение ранее происходило по телефону. Это уступило ошибкам, которые не могли быть идентифицированы и исправлены. В середине 1980-х годов произошел переход от прямого обращения к дилинговым системам.

Дилинговые системы - это компьютеры, которые связывают вкладывающие банки по всему миру. Каждый компьютер связан с терминалом. Подключиться к банку через дилинговую систему гораздо быстрее, чем через телефон. Дилинговые системы становятся все более безопасными с каждым днем. Производительность дилинговых систем характеризуется ее скоростью, безопасностью и надежностью. Трейдер находится в постоянном визуальном контакте с информацией, изменяющейся на его терминале / мониторе. Эта информация более удобна, чем когда ее слушают во время разговоров.

Многие банки используют комбинацию брокеров и систем прямого обмена. Оба эти метода могут использоваться одним и тем же банком, но не на одном и том же рынке.

Подходящие системы

Соответствующие системы сильно отличаются по сравнению с дилинговыми системами. Системы сопоставления являются анонимными, и отдельные трейдеры имеют дело с остальным рынком, подобно тому, как совершают сделки на рынке брокера, но в отличие от торговых систем, где торговля не является анонимной и ведется один на один. В отличие от рынка брокера, нет людей, которые могли бы вывести цены на рынок, и ликвидность иногда ограничена.

Различные характеристики соответствующих систем - скорость, безопасность и надежность, как у дилинговых систем, которые мы имеем. Одним из преимуществ системы сопоставления является то, что кредитные линии автоматически управляются системами.

На межбанковском рынке трейдеры напрямую взаимодействуют с дилинговыми системами, системами соответствия и брокерами.

Торговля на рынке Форекс - виды анализа рынка

В этой главе мы узнаем о различных видах анализа рынка. Для прогнозирования движений рынка используются три типа анализа:

  • Фундаментальный анализ: это анализ социальных, экономических и политических факторов, которые влияют на спрос и предложение валюты.

  • Технический анализ: это исследование движения цены и объема.

  • Анализ настроений: помимо мини- и микроанализа данных, это анализ мышления и настроений трейдеров и инвесторов.

Фундаментальный анализ и технический анализ (FA и TA) идут рука об руку, направляя трейдера форекс через то, как рынок (цены) может идти в постоянно меняющихся рыночных условиях.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ - это анализ формирования цены валюты, основных экономических и других факторов, влияющих на курс обмена иностранной валюты.

Это анализ экономической и политической информации с надеждой на предсказание будущих колебаний валютных цен.

Фундаментальный анализ помогает в прогнозировании будущих цен различных иностранных валют. Прогнозирование цен основано на ряде ключевых экономических факторов и показателей, которые определяют силу экономики страны. Факторы могут также включать различные геополитические аспекты, которые могут влиять на ценовое движение валютной пары.

Этот анализ не используется, чтобы получить конкретные цифры для обменных курсов различных валют. Вместо этого он помогает определить тренд спотового рынка форекс за определенный период.

Если фундаментальный анализ намекает на позитивный прогноз по конкретной валютной паре, это указывает на то, что цена этой пары будет испытывать восходящее движение траектории в ближайшем будущем. Негативный прогноз указывает на снижение ценовой динамики валютной пары в ближайшее время. Нейтральный инстанс на валютной паре указывает на плоское (не много + ве или - боковое движение) движение в ближайшем будущем.

Когда использовать фундаментальный анализ для рынка форекс?

Всякий раз, когда форекс-трейдер получает информацию о состоянии страны, он проводит фундаментальный анализ, чтобы оценить влияние этого на различные валютные пары.

Трейдеры и инвесторы форекс всегда изучают отчеты (отчеты фундаментального анализа), основанные на важных экономических данных, прежде чем торговать (конкретная валютная пара) на рынке форекс. Эти отчеты (FA) также позволяют им минимизировать факторы риска, связанные с выполнением операций на рынке Форекс.

Отчет «Фундаментальный анализ» для любого рынка (акции, товары, валюта и т. Д.) Помогает в принятии решений при среднесрочном и долгосрочном прогнозировании обменного курса (в случае валютного рынка). С другой стороны, технический анализ предоставляет информацию для краткосрочных прогнозов.

Импульс рынка может легко измениться, или чрезвычайная волатильность может быть замечена через несколько минут после того, как центральный банк сделал важное объявление или пресс-релиз. Информация, связанная с состоянием местной и мировой экономики, может оказать огромное влияние на направление, в котором движется рынок форекс.

Ключевые факторы, влияющие на фундаментальный анализ

Давайте теперь узнаем о ключевых факторах, которые влияют на фундаментальный анализ. Факторы описаны ниже вкратце -

Процентные ставки

Процентные ставки, установленные центральным банком, являются одним из наиболее важных факторов при определении ценового движения валютных пар. Высокая процентная ставка повышает привлекательность валюты страны, а также привлекает инвесторов к покупке.

Рост ВВП

Высокие темпы роста ВВП означают увеличение общего благосостояния страны. Это указывает на укрепление валюты страны, и ее стоимость растет по отношению к другим иностранным валютам.

Промышленное производство

Высокий промышленный рост в любой стране означает устойчивую экономику страны. Страна с сильной экономикой поощряет трейдеров форекс инвестировать в валюту страны.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) прямо пропорционален ценам на товары и услуги в стране. Если индекс ИПЦ является слишком высоким (выше контрольного показателя ИПЦ для центрального банка), существует высокая вероятность того, что центральный банк, скорее всего, снизит процентные ставки, чтобы снизить уровень инфляции и стабилизировать темпы роста экономики страны.

Розничная торговля

Данные по розничным продажам в стране дают точную картину того, как люди тратят (уровень доходов населения) и состояние экономики на самом низком уровне. Сильные показатели розничных продаж показывают, что внутренняя экономика страны находится в сильной форме; это указывает на положительные темпы роста в будущем.

Помимо вышеперечисленных пунктов, трейдеры и инвесторы также изучают другие факторы фундаментального анализа, такие как статистика занятости, уровни государственного долга, баланс спроса и предложения, денежно-кредитная политика, политическая ситуация, торговый дефицит, цены на сырье, цены на жилье и рост рынка капитала.

Технический анализ

Технический анализ помогает в прогнозировании будущих движений рынка (то есть изменения цен валют, объемов и открытых интересов) на основе информации, полученной из прошлого.

Существуют различные виды графиков, которые помогают в качестве инструментов для технического анализа. Эти графики представляют движение цен валют за определенный период, предшествующий биржевым сделкам, а также технические индикаторы. Технические показатели получены путем математической обработки усредненных и других характеристик движения цены.

Технический анализ (ТА) основан на концепции, согласно которой человек может посмотреть на исторические движения цены (например, валюта) и определить текущие торговые условия и потенциальное движение цены.

Теория Доу для технического анализа

Основополагающие принципы технического анализа основаны на теории Доу со следующими основными допущениями:

Цены со скидками все

Цена является комплексным отражением всех рыночных сил. В любой момент времени вся рыночная информация и силы отражаются в цене валюты («Рынок знает все»).

Цены обычно движутся в направлении тренда

Ценовые движения обычно являются последователями тренда. Среди трейдеров очень распространено высказывание: «Тренд - твой друг».

Тенденции классифицируются как -

  • Тенденции вверх (Бычья модель)

  • Тенденции к снижению (медвежий паттерн)

  • Плоские тренды (боковой рисунок)

Ценовые движения исторически повторяются. Это приводит к аналогичному поведению паттернов на графиках.

Сентиментальный анализ

Участники каждого рынка, трейдеры и инвесторы имеют свое собственное мнение о том, почему рынок действует так, как он работает, и следует ли торговать в направлении рынка (в направлении рыночных трендов) или идти против него (принимая противоположную ставку).

Трейдеры и инвесторы приходят со своими мыслями и мнениями о рынке. Эти мысли и мнения зависят от позиции трейдеров и инвесторов. Это дополнительно помогает в общем настроении рынка независимо от того, какая информация там.

Поскольку розничные трейдеры являются очень маленькими участниками всего рынка форекс, поэтому, независимо от того, насколько сильно вы относитесь к определенной сделке (убеждению), вы не можете перемещать рынки форекс в свою пользу.

Даже если вы (розничный трейдер) искренне верите, что доллар будет расти, но все остальные (крупные игроки) настроены по-медвежьи, вы ничего не можете с этим поделать (если вы не являетесь одним из крупных инвестиционных банков, таких как - Goldman Sachs или какой-то ультрабогатый человек, такой как Уоррен Баффет).

Это мнение трейдера о том, как он относится к рынку, будь то бычий или медвежий. В зависимости от этого, трейдер далее решает, как сыграть восприятие настроения рынка в торговой стратегии.

Какой тип анализа лучше?

Торговля на Форекс - это торговля, основанная на стратегии. Торговые стратегии Форекс помогут вам понять движения рынка и сделать соответствующие шаги. Мы уже изучали, что существует три типа методов анализа.

  • Технический анализ

  • Фундаментальный анализ

  • Анализ настроений

Каждая стратегия имеет одинаковое значение, и ни одна из них не может быть выделена. Многие трейдеры и инвесторы предпочитают использовать единый метод анализа для оценки долгосрочных инвестиций или получения краткосрочной прибыли. Комбинация фундаментального, технического и сентиментального анализа является наиболее выгодной. Каждый метод анализа требует поддержки другого, чтобы предоставить нам достаточно данных о рынке Forex.

Эти три стратегии идут рука об руку, чтобы помочь вам найти хорошие идеи торговли на рынке Форекс. Здесь есть все историческое ценовое действие (для технического анализа) и экономические показатели (для фундаментального анализа) - все, что вам нужно сделать, - это ограничить свое мышление (для сентиментального анализа) и проверить эти аналитические навыки.

Чтобы стать профессиональным трейдером форекс, вам нужно знать, как эффективно использовать эти три типа методов анализа рынка форекс.

Виды валютного рынка

Валютный рынок - это глобальная онлайн-сеть, в которой трейдеры и инвесторы покупают и продают валюты. Он не имеет физического местоположения и работает 24 часа в сутки по 5-1 / 2 дня в неделю.

Валютные рынки являются одним из самых важных финансовых рынков в мире. Их роль чрезвычайно важна в системе международных расчетов. Для того, чтобы эффективно выполнять свою роль, необходимо, чтобы их операции / отношения были заслуживающими доверия. Надежность связана с выполнением договорных обязательств. Например, если две стороны заключили форвардный контракт по валютной паре (значит, одна покупает, а другая продает), обе стороны должны быть готовы выполнить свою сторону контракта в зависимости от обстоятельств.

Ниже приведены основные валютные рынки -

  • Спотовые рынки

  • Форвардные рынки

  • Будущие рынки

  • Опционные рынки

  • Рынки свопов

Свопы, фьючерсы и опционы называются производными, потому что они получают свою стоимость из базовых обменных курсов.

Спотовый рынок

Это самые быстрые операции с валютой на валютном рынке. Этот рынок обеспечивает немедленную оплату покупателям и продавцам по текущему обменному курсу. На спотовый рынок приходится почти треть всего обмена валюты, и для расчетов по сделкам обычно требуется один или два дня. Это позволяет трейдерам открыться волатильности валютного рынка, который может повышать или понижать цену, между соглашением и сделкой.

На валютном рынке наблюдается увеличение объема спотовых сделок. Эти операции в основном осуществляются в форме покупки и продажи банкнот, обналичивания дорожных чеков и переводов через банковские системы. На последнюю категорию приходится почти 90 процентов всех спотовых операций, осуществляемых исключительно для банков.

Согласно оценке Банка международных расчетов (BIS), ежедневный объем спотовых операций составляет около 50 процентов всех операций на валютных рынках. Лондон является центром валютного рынка. Он генерирует наибольший объем и разнообразен в зависимости от торгуемых валют.

Основные участники спотового биржевого рынка

Давайте теперь узнаем об основных участниках биржевого рынка спот.

Коммерческие банки

Эти банки являются основными игроками на рынке. Коммерческие и инвестиционные банки являются основными игроками валютного рынка; они торгуют не только от своего имени, но и для своих клиентов. Основная часть этой торговли приходится на торговлю валютами, которые банк получает для получения выгоды от курсовых движений. Межбанковская сделка осуществляется в случае, если объем сделки огромен. При посредничестве иностранной валюты в небольших объемах можно искать брокера.

Центральные банки

Центральные банки, такие как RBI в Индии (RBI), осуществляют интервенции на рынке, чтобы уменьшить валютные колебания валюты страны (например, INR в Индии) и обеспечить обменный курс, совместимый с требованиями национальной экономики. Например, если рупия показывает признаки обесценения, RBI (центральный банк) может выпустить (продать) определенное количество иностранной валюты (например, доллар). Это увеличение предложения иностранной валюты остановит снижение курса рупии. Обратная операция может быть сделана, чтобы помешать рупии оценить слишком много.

Дилеры, брокеры, арбитражеры и спекулянты

Дилеры занимаются покупкой по низкой цене и продажей по высокой цене. Деятельность этих дилеров ориентирована на оптовую торговлю, и большинство их сделок носит межбанковский характер. Иногда дилерам, возможно, приходится иметь дело с корпорациями и центральными банками. Они имеют низкие операционные издержки, а также очень тонкий спред. Оптовые сделки составляют 90 процентов от общей стоимости сделок с иностранной валютой.

Форвард Маркет

В форвардном контракте две стороны (две компании, частные или государственные узловые агентства) соглашаются совершить сделку в какой-то момент в будущем, по заявленной цене и количеству. Гарантийный депозит не требуется, так как деньги не переходят из рук в руки при подписании сделки.

Почему форвардный контракт полезен?

Форвардные контракты очень ценны для хеджирования и спекуляций. Классический сценарий применения хеджирования посредством форвардного контракта - это сценарий для фермера, работающего с пшеницей; продавать свой урожай по известной фиксированной цене с целью устранения ценового риска. Аналогичным образом, хлебозавод хочет покупать хлеб вперёд, чтобы помочь планированию производства без риска колебаний цен. Есть спекулянты, которые на основании своих знаний или информации прогнозируют увеличение цены. Затем они открывают длинные позиции (покупают) на форвардном рынке, а не на наличном рынке. Теперь этот спекулянт будет долго продвигаться на форвардном рынке, ждать, пока цена поднимется, а затем продавать его по более высоким ценам; тем самым получая прибыль.

Недостатки форвардных рынков

Форвардные рынки имеют несколько недостатков. Недостатки описаны ниже вкратце -

  • Отсутствие централизации торговли

  • Неликвид (потому что участвуют только две стороны)

  • Риск контрагента (риск дефолта всегда есть)

В первых двух вопросах основная проблема заключается в большой гибкости и общности. Форвардный рынок подобен двум лицам, имеющим дело с контрактом на недвижимость (вовлечены две стороны - покупатель и продавец) друг против друга. В настоящее время условия контракта заключаются в соответствии с удобством двух лиц, участвующих в сделке, но контракты могут быть не обмениваемыми, если в них участвует больше участников. Риск контрагента всегда связан с форвардным рынком; когда одна из двух сторон сделки решает объявить о банкротстве, другая страдает.

Другая распространенная проблема на форвардном рынке - чем больше период времени, в течение которого форвардный контракт открыт, тем больше потенциальные движения цены и, следовательно, тем больше риск контрагента.

Даже в случае торговли на форвардных рынках торговля имеет стандартизированные контракты и, следовательно, позволяет избежать проблемы неликвидности, но риск контрагента всегда остается.

Будущие рынки

Будущие рынки помогают в решении ряда проблем, возникающих на форвардных рынках. Будущие рынки работают по тем же направлениям, что и форвардные рынки с точки зрения базовой философии. Однако контракты стандартизированы, а торговля централизована (на таких биржах, как NSE, BSE, KOSPI). Отсутствует риск контрагента, так как биржи имеют клиринговую корпорацию, которая становится контрагентом для обеих сторон каждой сделки и гарантирует торговлю. Будущий рынок является высоколиквидным по сравнению с форвардными рынками, так как неограниченное количество людей может войти в одну и ту же сделку (например, купить FEB NIFTY Future).

Опционный рынок

Прежде чем мы узнаем о рынке опционов, мы должны понять, что такое опцион.

Какой вариант?

Опцион - это контракт, который предоставляет покупателю опционов право, но не обязательство покупать или продавать базовый актив в будущем с фиксированной датой (и временем) и по фиксированной цене. Опцион колл дает право на покупку, а опцион пут дает право на продажу. Поскольку валюты торгуются в паре, одна валюта покупается, а другая продается.

Например, опцион на покупку доллара США ($) за индийские рупии (INR, базовая валюта) - это колл USD и пут INR. Символом для этого будет USDINR или USD / INR. И наоборот, опционом на продажу USD за INR является пут на USD и колл INR. Символ для этой сделки будет выглядеть как INRUSD или INR / USD.

Варианты валюты

Валютные опционы являются частью производных валют, которые стали важным и интересным новым классом активов для инвесторов. Валютный опцион дает возможность принять вызов по обменному курсу и выполнить как инвестиции, так и цели хеджирования.

Факторы, влияющие на цены валютных опционов

В следующей таблице приведены факторы, влияющие на цены валютных опционов -

Цены на валютные опционы

Forex Trading - Преимущества торговли на Forex

Есть много преимуществ торговли на рынке Форекс по сравнению с торговлей на других рыночных инструментах, таких как акции и производные инструменты. Преимущества торговли на форексе имеют следующие преимущества -

Бюджетный

Если мы рассматриваем торговлю на рынке форекс, обычно нет клиринговых сборов, биржевых сборов, государственных налогов, брокерских сборов и комиссий. Как правило, розничные брокеры получают прибыль с Bid / Ask Spread, который, по-видимому, очень прозрачен для пользователей.

Нет посредников

В спотовой торговле на форексе нет посредников. Это позволяет вам торговать напрямую с рынком, ответственным за оценку валютной пары (EUR / INR).

Нет фиксированного размера лота

На рынке спот-форекс не существует фиксированного размера лота для торговли, хотя есть фиксированный размер лота, которым вам нужно торговать, если вы торгуете на рынке форекс в будущем или на рынке опционов. Это одно из больших преимуществ форекс. Как правило, брокеры предоставляют возможность покупать лотами разных размеров в соответствии с требованиями или удобством вашего клиента. Размеры лота варьируются от брокера к брокеру - стандартный лот, мини-лот, микро-лот или даже нано-лот. Это позволяет начать торговлю с 50 долларов.

Низкие транзакционные издержки

Розничная стоимость транзакции (спрэд между спросом и предложением) обычно составляет всего 0,1%, а для крупных дилеров она может составлять всего 0,07%.

Никто не может загнать рынок в угол

Валютный рынок большой и имеет много участников, и ни один участник (даже центральный банк) не может контролировать рыночную цену в течение длительного периода времени. Поэтому шансы внезапной экстремальной волатильности очень редки.

24-часовой открытый рынок

Нам не нужно ждать, пока прозвенит первый звонок, чтобы начать торговать на форексе. Рынок форекс начинается с утреннего открытия сессии в Сиднее в понедельник до закрытия нью-йоркской сессии во второй половине дня. Это позволяет нам торговать в любое время, когда мы предпочитаем, не обращая особого внимания на то, который час.

Использование кредитного плеча и маржи

Это один из факторов, который привлекает все больше трейдеров к торговле на рынке Форекс. Форекс брокеры позволяют трейдерам торговать на рынке, используя кредитное плечо и низкую маржу, что дает возможность торговать с большим количеством денег, чем доступно на вашем счете. Это позволяет трейдерам с меньшей суммой торговать с гораздо более высокой стоимостью торговли. Например, форекс-брокер может дать вам маржу в 50-100 раз больше вложенных вами денег. Поэтому, если у вас есть 100 долларов на вашем счете, вы можете занять позицию от 5000 до 10000 долларов, которая, в свою очередь, может принести вам большую прибыль, если сделка идет в вашу пользу. И наоборот, всегда будьте осторожны, принимая очень высокое кредитное плечо без управления рисками; особенно если вы новичок, так как это может уничтожить всю сумму в течение нескольких минут.

Очень высокая ликвидность

Поскольку размер рынка форекс огромен, он чрезвычайно ликвиден по своей природе. Это позволяет вам покупать или продавать валюту в любое время в нормальных рыночных условиях. Всегда есть кто-то, кто готов принять другую сторону вашей торговли.

Forex Trading - основные рыночные силы

Любые новости и информация об экономике страны могут иметь прямое влияние на направление, в котором движется валюта страны; так же, как текущие события и финансовые новости влияют на цены акций.

Несколько факторов окажутся полезными в построении долгосрочной силы или слабости основных валют и окажут непосредственное влияние на вас как трейдера форекс.

Экономический рост и перспективы

Страны с сильным экономическим ростом, несомненно, привлекут иностранных инвесторов и тем самым будут иметь сильную валютную ценность. Если экономический рост и перспективы позитивные, это указывает на низкий уровень безработицы, что, в свою очередь, означает повышение заработной платы населения. Более высокая заработная плата означает, что люди обладают большей покупательной способностью, что, в свою очередь, указывает на более высокое потребление товаров и услуг. Таким образом, это стимулирует экономический рост страны и наблюдается рост цен на валюту.

И наоборот, если экономический рост и перспективы страны являются слабыми, это указывает на высокий уровень безработицы. Это показывает, что потребители не обладают покупательной способностью; Есть не так много бизнес-установок. Правительство (центральный банк) является единственной организацией, которая тратит деньги. Это приводит к снижению цены валюты.

Таким образом, позитивные и негативные экономические перспективы будут иметь прямое влияние на валютные рынки.

Потоки капитала

Все благодаря глобализации и технологическим достижениям, которые как бы предоставили участникам рынка крылья для инвестиций или расходов практически в любой точке мира.

Потоки капитала означают количество капитала или денег, поступающих в страну или из страны или из страны в результате капиталовложений посредством покупки или продажи.

Мы можем проверить, сколько иностранных инвесторов вложили средства в нашу страну, посмотрев баланс потоков капитала, который может быть положительным или отрицательным.

Когда страна имеет положительное сальдо потока капитала, это указывает на то, что в страну вложено больше людей, чем инвестиций, направляющихся из страны. В то время как отрицательное сальдо потока капитала указывает, что инвестиции, покидающие страну, намного больше, чем инвестиции, поступающие.

Более высокий поток капитала означает, что больше иностранных покупателей инвестировали, что, в свою очередь, увеличивает цены на валюту (поскольку инвесторы хотят покупать вашу валюту и продавать свою собственную).

Рассмотрим пример валютной пары USDINR - если в один конкретный месяц поток капитала очень велик, это напрямую указывает на то, что все больше иностранных покупателей заинтересованы в инвестициях в нашу страну. Для этого им нужна местная валюта. Следовательно, спрос на INR увеличится, а предложение иностранной валюты (в долларах или евро) увеличится. Снижение цены USDINR зависит от общего баланса капитала.

Проще говоря, если предложение велико (продавцов больше) для валюты (или спрос слаб), валюта имеет тенденцию терять ценность (покупатель меньше).

Иностранные инвесторы рады инвестировать в страну с -

  • высокие процентные ставки

  • сильный экономический рост

  • развивающийся финансовый рынок

Торговые потоки и торговый баланс

Экспорт и импорт товаров из одной страны в другую - это непрерывный процесс. Есть страны-экспортеры, которые продают свои товары в другие страны (страны-импортеры), которые заинтересованы в покупке товаров. Одновременно страна-экспортер становится страной-импортером, когда она, в свою очередь, покупает что-то у другой страны.

Покупка и продажа товаров сопровождаются обменом валют, который, в свою очередь, меняет валютный поток в зависимости от того, сколько мы экспортируем (стоимость) и импортируем (стоимость).

Торговый баланс является мерой для расчета соотношения экспорта и импорта для данной экономики.

  • Если экспортные счета какой-либо страны превышают наши импортные счета, мы имеем положительное сальдо торгового баланса и положительное сальдо торгового баланса.

    • экспортные векселя> импортные векселя = положительное сальдо торгового баланса = положительное (+) сальдо торгового баланса

  • Если ввозные счета какой-либо страны выше, чем наши экспортные векселя, мы имеем ситуацию с дефицитом торгового баланса, а торговый баланс отрицательный.

    • счета за импорт> счета за экспорт = торговый дефицит = отрицательный (-) торговый баланс

Положительное сальдо торгового баланса (положительное сальдо торгового баланса) сопровождается перспективами повышения цены валюты по сравнению с другими валютами.

Валюты стран с положительным сальдо торгового баланса более востребованы и, как правило, оцениваются выше, чем страны с меньшим спросом (валюты стран с дефицитом торгового баланса).

Общественно-политическая среда страны

Иностранные инвесторы предпочитают инвестировать в страны, где правительство стабильно, имеет стабильные законы для бизнеса. Нестабильность в нынешнем правительстве или серьезные изменения в нынешней администрации могут оказать непосредственное влияние на бизнес-среду, что, в свою очередь, может оказать влияние на экономику страны. Любое влияние на экономику, положительное или отрицательное, напрямую повлияет на обменные курсы.

Forex Trading - технические индикаторы

В этой главе мы узнаем о графиках, которые действуют как технические индикаторы в торговле на Форекс.

Что такое диаграмма?

Графики являются основными инструментами технического анализа. В техническом анализе мы используем графики для построения последовательности цен (движения цен) актива за определенную продолжительность. Это графический способ показать, как цены на акции в прошлом.

Период для представления движения цены актива (например, валюты) варьируется от минут (30 минут), часа, дня, недели, месяца или многих лет. Он имеет ось X (горизонтальная ось) и ось Y (вертикальная ось). На графике вертикальная ось (ось Y) представляет цену, а горизонтальная ось (ось X) представляет время. Таким образом, составляя график цены валютной пары в течение определенного периода времени (периода времени), мы получаем графическое представление истории торговли активами (акциями, товарами или валютами).

График также может представлять историю объема торговли активом. Он может иллюстрировать количество акций (в случае участия в капитале), которые переходят из рук в руки в течение определенного периода.

Типы графиков

Графики цен на активы (акции, валютные пары, товары и т. Д.) Представлены во многих вариантах. Это выбор отдельных трейдеров или инвесторов, чтобы выбрать один тип по сравнению с другим. Это решение может быть основано на -

  • Знакомство и комфорт

  • Простота использования

  • Основная цель

Линейный график

Линейные графики формируются путем соединения цены закрытия определенной акции или рынка в течение определенного периода. Это означает, что если мы хотим нарисовать линейный график конкретной валютной пары (USD / INR) за 30-минутный период времени, мы можем нарисовать линейный график, поместив прямую линию между ценами до 30 минут и текущей ценой через 30 минут , Графики дают наглядную иллюстрацию тренда определенной валюты (или цены акций) или движения рынка (индекса). Это чрезвычайно ценный аналитический инструмент для технических аналитиков, трейдеров, а также инвесторов.

Линейные графики в основном используются, когда необходимо сравнить два или более трендов. Например, сравнивая цены закрытия еще двух компаний (в том же бирже и из того же домена) или для валютной пары (USD / INR) по сравнению со всеми другими перечисленными валютными парами в регионе (например, Азия).

Линейный график отображает информацию о ценах с помощью прямой линии (или линий), соединяющей значения данных (цены или объема).

Ниже приведен линейный график USDINR на 1-летний период.

линейный график

Гистограмма

Гистограмма - это наиболее часто используемый вид технических аналитиков. Он называется гистограммой, потому что диапазон каждого дня представлен вертикальной чертой.

Хотя дневные гистограммы наиболее известны, гистограммы можно создавать на любой период - например, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. Бар показывает высокую цену за период наверху и самую низкую цену на дне бара. Линии по обе стороны от вертикальной черты служат для обозначения цены открытия и закрытия актива (акции, валютная пара). Небольшой тик в левой части бара показывает цену открытия, а тик в правой части бара показывает цену закрытия.

Многие трейдеры работают с гистограммами, созданными за считанные минуты во время дневной торговли.

Гистограмма

Ниже приводится 5-дневная гистограмма USDINR с интервалом в 5 минут.

Гистограмма USDINR

С 1-дневным интервалом 1-месячный график USDINR будет отображаться так:

График одного месяца

Диаграмма подсвечников

График свечей очень популярен среди сообщества трейдеров. Эта диаграмма дает визуальное представление о текущей рыночной психологии. Свеча отображает цену открытия, максимума, минимума и цены закрытия ценной бумаги, очень похожую на современный барный график, но таким образом, что смягчает взаимосвязь между ценами открытия и закрытия. Каждая свеча представляет один временной интервал (например, день) данных. На приведенном ниже рисунке показаны различные элементы свечи.

Формирование подсвечников

Элементы свечи

Свечной график может быть создан с использованием данных цен High, Open, Low и Close для каждого периода времени, который вы хотите отобразить. Средняя часть (заполненная часть) подсвечника называется «тело» («настоящее тело»). Длинные тонкие линии над и под телом представляют верхний / нижний диапазон и называются «тенями» (иногда их называют «фитилями» и «хвостами»).

Тело свечи представляет собой цену открытия и закрытия ценной бумаги (акции или валютную пару).

Фондовая или валютная пара

На следующем рисунке показан график свечей USDINR (3 месяца) с интервалом в 1 день. Цвет свечи обозначает более высокое закрытие зеленым цветом, а более низкое - красным днем.

Диаграмма подсвечника

Красные свечи на рисунке выше показывают дни, когда USDINR закрылся, чем в предыдущий день. Напротив, зеленые свечи обозначают дни, когда USDINR закрылся выше, чем в предыдущий день.

Профессиональные трейдеры и инвесторы иногда предпочитают использовать график свечей, потому что в свечах есть модели, которые могут быть активными. Тем не менее, графики подсвечников требуют времени и навыков для определения закономерностей.

Какую модель графика использовать при торговле?

Профессиональные трейдеры пытаются проверить одинаковую безопасность на разных типах графиков. Вы можете найти один тип диаграммы, которая работает для вас. После того, как мы определились с типом графика, следующим шагом будет поиск исторических паттернов, таких как тренды, поддержка и сопротивление, и других действенных паттернов.

Изучение паттернов трендов, поддержки и сопротивления

В техническом анализе поддержка и сопротивление представляют собой критическую точку, где встречаются силы спроса и предложения. Другие ключевые точки ТА, такие как ценовые модели, основаны на точках поддержки и сопротивления.

Линия поддержки относится к тому уровню, за пределами которого цена акции (или валютной пары) найдет покупателей, и шансы на нее (безопасность) не упадут. Поэтому он обозначает уровень цен, при котором существует достаточный объем спроса.

Точно так же линия сопротивления относится к тому уровню, за пределами которого цена акции (или валютной пары) найдет продавцов, и шансы на нее (безопасность) не будут расти. Это указывает на ценовую точку, при которой имеется достаточное количество предложения для остановки и, возможно, на некоторое время, чтобы развернуть восходящий тренд.

Виды Тенденций

На рынке форекс тренды отражают среднюю скорость изменения цены с течением времени. Тенденции существуют на всех рынках (акции, FX или товары) и во всех временных рамках (от нескольких минут до нескольких лет). Тренд - это один из самых важных аспектов, которые должны понимать трейдеры. Трейдеры должны проанализировать, в каком направлении движется рынок или ценная бумага (акции, валютные пары), и на этой основе должны занять позицию.

Ниже приведены различные типы тенденций на рынке форекс -

  • Боковые тренды (ограниченный диапазон)

  • Восходящий тренд (более высокие минимумы)

  • Нисходящий тренд (более низкие максимумы)

Тенденции в сторону

Боковые тенденции указывают на то, что движение валюты ограничено диапазоном между уровнями поддержки и сопротивления. Обычно это происходит, когда рынок не имеет чувства направления и в большинстве случаев консолидируется в этом диапазоне.

Чтобы определить, является ли это боковым трендом, трейдеры часто рисуют горизонтальные линии, связанные максимумами и минимумами цены, которые затем формируют уровни сопротивления и поддержки. Ясно, что участники рынка не уверены в том, в каком направлении будет двигаться рынок, и там будет МЕНЬШИЙ или НЕТ темп изменения цены.

Уровень сопротивления

тенденция к повышению

Восходящий тренд означает, что рынок движется в восходящем направлении, создавая бычий рынок. Это указывает на рост цен часто с промежуточными периодами консолидации или движения (небольшое нисходящее движение) против основного (преобладающего) тренда.

Тенденция к росту продолжается до тех пор, пока на графиках не произойдет пробой (опускание ниже некоторых основных областей поддержки). Если рыночный тренд направлен вверх, мы должны быть осторожны при открытии короткой позиции (против общего рыночного тренда) при некоторой незначительной коррекции на рынке.

Восходящий тренд

Другой способ определить восходящую тенденцию рыночной или валютной цены показан ниже -

Повышательная тенденция

Над первичными волнами движется валютная пара (USD / INR) в направлении более широкого тренда (движение вверх), а вторичные волны действуют как корректирующие фазы (незначительная коррекция в валюте, вниз) первичных волн (вверх).

Отрицательные тенденции

Нисходящая тенденция на рынке форекс характеризуется снижением цены на валютной паре (USD / INR) с небольшим повышательным колебанием в течение периода консолидации против преобладающей тенденции (нисходящая тенденция). В отличие от восходящего тренда, нисходящий тренд приводит к отрицательному изменению цены с течением времени. На графике движения цены, указывающие на нисходящий тренд, образуют последовательность более низких пиков и более низких минимумов.

Поскольку валюта всегда торгуется в паре, нисходящий тренд на рынке форекс не сильно подвержен влиянию других финансовых рынков. В случае нисходящего тренда валютной пары (USD / INR) падение цены USD сменяется ростом цены INR. Это означает, что что-то всегда идет вверх, даже во времена финансового или экономического спада.

Отрицательные тенденции

Другой способ взглянуть на фигуру нисходящего тренда - в форме первичной (основной тренд) и вторичной (незначительная коррекция) волны, как показано на диаграмме ниже.

Нисходящий тренд

На приведенном выше рисунке первичная волна (нисходящий тренд) перемещает валютную пару в направлении более широкого тренда (нисходящий тренд), а вторичные волны (восходящий тренд) действуют как корректирующие фазы первичных волн (нисходящий тренд).

Процентное восстановление

Восстановление - это вторичная волна (временное разворот) в направлении валюты, которая идет против первичной волны (основной тренд).

Как и все другие финансовые рынки, валютный рынок также не движется прямо вверх или вниз, даже на сильном трендовом рынке (восходящий тренд или нисходящий тренд). Трейдеры внимательно следят за несколькими процентами восстановления в поисках ценовой цели.

Количество цен, отступающих после более высокого максимума (или более высокого минимума), может быть измерено с использованием метода, называемого «процентное восстановление». Это измеряет процент того, что цены «восстановлены».

Например, если цена акций перемещается от минимума за год в 50 рупий к последнему максимуму 100, а затем восстанавливается до 75 рупий, это обратное движение цен от 100 рупий до 75 рупий (25 рупий) восстанавливает 50% предыдущий шаг от 50 индийских рупий до 100 индийских рупий (100% вверх).

Процентное восстановление

Процентное восстановление является стратегическим для технических аналитиков, так как на основании этого они определяют уровни цен, при которых цены развернутся и продолжат восходящий рост. На любом сильном бычьем или медвежьем рынке цены часто возвращаются с 33% до 66% от первоначального движения. Снижение более 66% почти означает конец бычьего рынка.

Трендлайн

Основной принцип технического анализа заключается в том, что мы можем определить будущие тренды и в некоторой степени длительность этого тренда (вверх или вниз). На бычьем рынке мы видим серию более высоких (восходящая или первичная волна) максимумов и коррекционных минимумов (нисходящая или вторичная волна), а на медвежьем рынке - более низкие спады (первичная волна) и коррекционные максимумы (вторичная волна).

Правильное построение линий тренда является законным продолжением определения уровней поддержки и сопротивления и предоставления возможностей для открытия и закрытия позиций.

Линии тренда рисуются под углом выше или ниже цены.

Технический анализ

На приведенном выше графике показана линия тренда с нисходящими и восходящими трендами для валютной пары EUR / USD. Кроме того, мы можем следующее в графике -

  • Три максимума колебания нисходящего тренда

  • Три минимума колебания на восходящем тренде.

Поэтому, рисуя линии тренда в нисходящем тренде, мы рисуем их выше цены, а когда рисуем линии тренда в восходящем тренде, мы рисуем их ниже цены.

Во время нисходящего тренда это самая высокая точка, а в восходящей - это самая низкая точка, которая будет определять линию тренда.

Для подтверждения нам требуется как минимум три максимума свинга или три минимума свинга, чтобы нарисовать линию тренда в любом направлении (восходящий тренд или нисходящий тренд). Чем больше раз цена коснется линии тренда, тем более она приемлема, поскольку все больше трейдеров используют ее для уровней поддержки и сопротивления.

Использование трендовых линий для торговли

Большинство трейдеров часто используют два метода для торговли с использованием трендовых линий -

  • Вход или выход, когда цена находит поддержку или сопротивление на линии тренда.

  • Вход, когда цена пробивает линию тренда.

Линия тренда как поддержка или сопротивление

Поскольку поддержка равна спросу, а сопротивление означает предложение, именно дисбаланс между спросом и предложением вызывает движение цены. Если и спрос, и предложение статичны, движения цены не будет. Цены на ценные бумаги перестают падать и разворачиваются, когда поддержка / спрос ниже текущей цены Аналогичным образом, восходящий тренд безопасности прекратит свое движение вверх, когда сопротивление / предложение превысит текущую цену.

Сопротивление означает

Таким образом, на восходящем трендовом рынке будет устанавливаться каждое новое сопротивление (более высокие уровни). Если ценная бумага (акция или валютная пара) или рынок находятся на неизведанной территории, уровень сопротивления не установлен (может достигнуть любого нового максимума).

Сопротивление более высоких уровней

Уровни поддержки и сопротивления в восходящем тренде

Точно так же в нисходящем тренде, безопасность (акция или валютная пара) / рынок делает новые минимумы, тем самым опускаясь ниже нескольких уровней поддержки. Если ценные бумаги / рынок находятся в нисходящем тренде и опускаются ниже рекордных минимумов, найти точные уровни поддержки невозможно (единственный путь - это пойти с уровнями отката).

Уровни поддержки и сопротивления

Техническая стратегия в ценовых моделях

Технический анализ основан на предположении, что цены на ценные бумаги (например, валютная пара) движутся в тренде. Кроме того, тренды не вечны. В конечном итоге они меняют направление от одного тренда к другому. Как правило, цены движутся случайным образом с замедления, паузы, а затем наоборот. Это изменение фаз (трендов) происходит по мере того, как трейдеры или инвесторы формируют новые ожидания и, таким образом, смещают линии спроса / предложения по ценным бумагам (акции или валютные пары).

Это изменение ожиданий трейдеров / инвесторов часто приводит к появлению ценовых моделей.

Ценовые модели могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, а иногда и нескольких лет.

Образцы ценового действия

Чтобы понять поведение цены, вам нужно знать, как ценные бумаги или рынок вели себя в прошлом. Затем следует наблюдение за тем, что происходит в настоящем, а затем на основе прошлого и настоящего поведения на рынке; предсказать, где рынок будет двигаться дальше.

Технический аналитик или трейдер пытается принять торговое решение или предложение на основе повторяющихся ценовых паттернов прошлого, которые когда-то были сформированы, они предсказывают, в каком направлении наиболее вероятно движение ценной бумаги или рынка.

Общие инструменты для поиска ценовых моделей -

  • шаблон диаграммы

  • модели свечей

  • трендовые

  • ценовые полосы

  • уровни поддержки и сопротивления

  • Уровни восстановления Фибоначчи и т. Д.

Поскольку ценовые модели являются технической стратегией, мы игнорируем фундаментальный анализ - основной фактор, который движет рынком. Тем не менее, если мы имеем дело с торговлей иностранной валютой, этот фундаментальный эффект оказывает огромное влияние, особенно на такие важные экономические новости, как решения по процентной ставке от центрального банка, данные по заработной плате за пределами фермерских хозяйств, FOMC и т. Д.

Типы узоров

Типы шаблонов делятся на две основные категории -

  • Схема продолжения

  • Модель разворота

Шаблоны продолжения

Модели продолжения используются, чтобы найти возможности для трейдеров или технических аналитиков продолжить тренд.

Обычно после огромного ценового ралли покупатели обычно закрывают все свои длинные позиции, делают паузу, чтобы «вдохнуть», прежде чем снова начать покупать. Аналогичным образом, после значительного падения цен продавцы возьмут паузу и выберутся из своей короткой позиции, прежде чем продолжить продавать. Во время паузы после огромного ралли или распродажи цены консолидируются и в итоге формируют определенные модели.

Модели продолжения, как говорят, завершаются, когда цены пробиваются и продолжают двигаться в направлении своего преобладающего тренда (восходящий или нисходящий тренд).

Наиболее распространенные модели продолжения -

  • Флаги

  • Вымпелы

  • треугольники

  • клинья

  • Прямоугольники

Паттерны разворота

Он показывает переходную фазу, которая указывает на поворотный момент между восходящим или нисходящим трендовым рынком или ценным бумагой.

Мы можем рассматривать это как точку, в которой в нисходящем тренде рынка или ценной бумаги все больше покупателей находят привлекательную ценность (при инвестировании или трейдинге, может быть, покупатели считают, что основные принципы не так уж слабы, а их текущая стоимость хороша для покупки), и они перевесить продавцов. В конце восходящего рынка или ценной бумаги происходит обратный процесс (продавцы перевешивают покупателей).

Наиболее важные паттерны разворота -

  • Голова и плечи и обратная голова и плечи

  • Округление дна

  • Двойные вершины и основания

  • Тройные вершины и основания

  • Спайк (V)

Построение правил ценовой модели

Участник рынка, который знает, как правильно использовать модель ценового действия, часто может значительно повысить свою производительность и свой взгляд на графики.

Следуйте этим правилам при построении ценовых моделей -

Взлеты и падения

Правильный анализ верхних и нижних точек ценной бумаги или рынка предоставляет информацию о силе тренда, направлении тренда и может даже дать некоторую подсказку о конце трендов и изменении цены сделки заранее. Эти высокие и низкие точки также составляют основу теории Доу, которая существует уже несколько десятилетий и является принципом, обычно применяемым техническими аналитиками.

Восходящие тенденции - более высокие максимумы и более высокие минимумы

Ценные бумаги (акции / валюта) находятся в восходящем тренде, если взлетают максимумы и минимумы. Растущие максимумы показывают, что есть больше покупателей, чтобы подтолкнуть цену выше, а растущие минимумы показывают, что во время коррекции безопасности продавцы теряют позиции при каждой коррекции.

Смена тренда

Всякий раз, когда мы видим, что цена рынка или ценной бумаги не может установить новый максимум (ранее восходящий тренд) или новый минимум (ранее нисходящий тренд), это может служить сигналом раннего предупреждения о том, что изменение направления (тренд прорывается) неизбежно.

Сила тренда: длина и крутизна тренд-волн

Сила тренда определяется волнами тренда, которые он создает между максимумами и минимумами. Длина / размер и крутизна этих отдельных трендовых волн определяют силу тренда.

Рассмотрим следующую таблицу, чтобы понять это -

Сила Тенденция

На графике выше мы видим, что первая волна тренда (1) была самой длинной и очень крутой. Вторая волна тренда (2) является более короткой и менее крутой, а третья волна тренда (3) является самой короткой и незначительно проходит предыдущий максимум (это показывает, что точка насыщения близка, и может произойти разворот тренда). Поэтому мы можем предвидеть разворот тренда (направление), понимая понятия длины волны тренда и его крутизны.

Сила трендов: глубина отката

Как только мы определили текущую тенденцию рынка / безопасности, откаты в пределах этой тенденции могут предоставить ценную информацию о будущем направлении.

Предоставить ценную информацию

На графике выше мы видим, что основной тренд (линия тренда 1) - это восходящий тренд со многими консолидациями и откатами (второстепенная линия тренда - 2, 3, 4, 5, 6). Однако незадолго до того, как знак разворота тренда указывает на (нисходящий тренд), окончательное восстановление намного больше по размеру и продолжительности (времени), что указывает на изменение сценария спроса-предложения.

Forex Trading - Расхождения осциллятора

Дивергенция просто означает «отдельный». Как правило, цена ценной бумаги и индикатора следуют по одному пути. Это подтверждается осциллятором, и трейдеры могут ожидать продолжения тренда.

Наступает момент, когда путь осциллятора и цена отклоняются друг от друга. На этом этапе картина расхождения также указывает на то, что тренд слабее. После появления сигнала дивергенции вероятность разворота выше, особенно если дивергенция появляется на старшем таймфрейме.

Технические показатели

Существуют различные виды индикаторов технического анализа, но у всех есть одна общая черта; Все индикаторы используют в своих расчетах цены ценных бумаг (акции, валюту, товары и т. д.) (открытие, максимум, минимум, закрытие и объем).

Мы можем разделить весь технический индикатор на два основных типа -

  • Опережающие индикаторы - Опережающие индикаторы ведут движение цены. Эти индикаторы дают сигнал перед новым трендом или когда происходит разворот.

  • Запаздывающие индикаторы - запаздывающие индикаторы следуют за движением цены. Эти индикаторы подают сигнал после тренда или после начала разворота.

Категории показателей

Различные типы индикаторов подпадают под следующие категории -

  • Индикаторы тренда

  • Индикаторы объема

  • Индикаторы импульса

  • Индикаторы волатильности

Индикаторы тренда

Индикаторы тренда показывают трейдерам / инвесторам тренд или направление торгуемой ценной бумаги. Тренд может быть одним из них -

  • Бычьи тенденции (цены на ценные бумаги растут с небольшим падением).

  • Медвежьи тренды (цены на ценные бумаги снижаются с небольшим повышением).

  • Боковые тренды (цены на ценные бумаги движутся в узком диапазоне и не дают никаких сигналов о значительном движении вверх или вниз).

Примечание. Ценной бумагой может быть акции (акции), товары (например, золото) или валюта (доллары США).

Ниже приведены некоторые из основных трендовых индикаторов -

  • Скользящие средние

  • MACD

  • Средний направленный индекс

  • Линейная регрессия

  • Прогноз осциллятора

  • Параболический SAR

пример

Мы можем купить ценную бумагу (в долларах США), если ее цена закрытия выше простой скользящей средней за 30 дней -

  • КУПИТЬ (когда) закрыть> sma (30)

Индикаторы объема

Объем сделок с ценными бумагами является очень важной составляющей торговли. Каждый трейдер обращает внимание на объем сделок при определении силы сигнала (покупка, продажа или удержание).

Ниже приведены некоторые важные показатели объема -

  • Индекс денежного потока

  • Легкость движения

  • Чайкин денежный поток

  • По балансовому объему

  • Индекс спроса

  • Индекс силы

пример

Многие трейдеры продают ценные бумаги, когда индекс денежного потока входит в область перепроданности.

  • продать (когда) МФИ (30) <30

Индикаторы импульса

Импульс (насколько быстро или медленно) является мерой скорости, с которой значение безопасности движется в данный период.

Большинство трейдеров следят за индикаторами импульса, когда цена ценных бумаг движется в одном направлении с огромными объемами.

Обычно используемые индикаторы импульса следующие:

  • RSI

  • Стохастик

  • ТПП

  • Индекс товарного канала

  • Уильямс% R

Генератор импульса Чанде

Трейдеры использовали индикаторы импульса для определения позиций перекупленности и перепроданности.

пример

Одним из широко используемых индикаторов среди трейдеров является RSI, где, когда ценные бумаги входят в область перепроданности, они покупают ее, а когда она входит в область перекупленности, которую они продают. Это определяется индикатором индекса относительной силы (RSI) .

Индикаторы волатильности

Большинство трейдеров используют индикаторы волатильности для получения сигналов на покупку или продажу.

Волатильность - это скорость изменения или относительная скорость, с которой цены на ценные бумаги движутся (вверх или вниз). Высокая волатильность ценной бумаги означает, что цены могут внезапно переместиться очень высоко или очень низко за короткий период времени. И наоборот, если ценные бумаги менее волатильны, это означает, что их цены постепенно изменяются.

Ниже приведены несколько часто используемых индикаторов волатильности -

  • Полосы Боллинджера

  • Конверты

  • Средний истинный диапазон

  • Индикаторы волатильности каналов

  • Индикатор волатильности Чайкина

  • Проекционный генератор

Хотя волатильность обычно измеряется стандартным отклонением, существует множество других мер для проверки волатильности активов -

  • Близко к закрытию (C)

  • Экспоненциально взвешенный (C)

  • Паркинсон (HL)

  • Гарман-Класс (OHLC)

  • Роджерс-Сатчелл (OHLC)

  • Ян-Чжан (OHLC)

Вот,

  • O = цена открытия

  • C = цена закрытия

  • L = низкая цена

  • H = высокая цена безопасности

пример

Давайте возьмем, например, индикатор полосы Боллинджера. Трейдер может продать ценную бумагу, когда цены опустятся ниже нижней полосы Боллинджера.

  • пересечение цен продажи (когда) (BbandsLower (30, 2, _MaSma), закрытие)

Индекс относительной силы (RSI)

RSI является частью класса индикаторов, называемых генераторами импульса.

Осциллятор - это индикатор, который перемещается назад и вперед по контрольной линии или между предписанными верхним и нижним пределами. Когда осциллятор достигает нового максимума, он показывает, что восходящий тренд набирает скорость и будет продолжать это делать. И наоборот, когда осциллятор отслеживает более низкий пик, это означает, что тренд прекратил ускоряться, и оттуда можно ожидать разворота.

Генератор импульса, такой как RSI, называется опережающим индикатором. Импульс рассчитывается как отношение положительных изменений цен к отрицательным изменениям цен. Анализ RSI сравнивает текущий RSI с нейтральными (50%), перепроданными (30%) и перекупленными (70%) условиями.

На следующем рисунке показан анализ RSI USDINR, где RSI показывает значение 57,14%, которое находится между нейтральным и перепроданным.

Относительная сила

Применение RSI

RSI - это импульсный генератор, используемый на боковых или дальних рынках, где безопасность (акция или валюта) или рынок движется между уровнями поддержки и сопротивления. Многие трейдеры для измерения скорости направленного движения цены используют ее.

Перекупленность и перепроданность

RSI - это осциллятор, следующий за ценой, который колеблется между 0 и 100. В основном, трейдеры используют 30% в качестве области перепроданности и 70% в качестве области перекупленности для генерации сигналов покупки и продажи. Трейдеры или ТА обычно соблюдают следующее:

  • Держитесь долго, когда индикатор перемещается снизу вверх над линией перепроданности.

  • Открывайте короткую позицию, когда индикатор движется сверху вниз под линией перекупленности.

Далее следует серебряный график, показывающий точку покупки и продажи, а также провал на трендовом рынке.

Диапазоны генератора

дивергенция

Взгляд на RSI можно найти через расхождения между ценовыми пиками / впадинами и пиками / впадинами индикаторов.

Положительная дивергенция возникает, когда RSI достигает более высокого дна, несмотря на более низкий тренд по цене акций. Это указывает на то, что движение вниз иссякает, и вскоре можно ожидать разворота вверх.

Точно так же отрицательная дивергенция возникает, когда RSI начинает падать и делает более низкую вершину, несмотря на повышение цен акций. Поскольку есть меньше власти или поддержки для новой более высокой цены, можно ожидать разворота.

Бычья дивергенция представляет восходящее ценовое давление, а медвежья дивергенция представляет понижательное ценовое давление.

Следующие диаграммы показывают сильное расхождение -

Сильное расхождение

Следующая диаграмма показывает умеренную дивергенцию -

Умеренное расхождениеОтрицательная Дивергенция

Оценка ценовых ориентиров

Трейдеры и инвесторы выигрывают, торгуя в направлении тренда. RSI также используется для определения и подтверждения тренда.

Ценная бумага (акции или валюта) с сильным восходящим трендом редко падает ниже 40 и обычно перемещается между 40 и 80 уровнями. В таком случае, когда RSI приближается к 40, трейдер может использовать эту возможность для покупки, а когда он приближается к 80, это может быть сигналом прямоугольного смещения. Поэтому трейдерам не следует открывать короткие позиции на прилавке с сильным восходящим трендом. Точно так же, если безопасность находится в сильном нисходящем тренде, его RSI обычно перемещается между 60 и 20; и если он приближается к 60, его можно использовать для коротких продаж.

Колебания отказа считаются сильными сигналами надвигающегося разворота.

Бычье Отказное Swing (для покупки)

Это происходит, когда RSI опускается ниже 30 (перепродан), отскакивает выше 30, отступает, удерживается выше 30, а затем пробивает свой предыдущий максимум. Он переходит на уровни перепроданности, а затем поднимается выше уровней перепроданности.

Swing медвежьего Swing (на продажу)

Это происходит, когда RSI поднимается выше 70, отступает, отскакивает, не в состоянии пересечь 70, а затем пробивает свой предыдущий минимум. Это движение к уровням перекупленности, а затем к более низкому максимуму ниже уровней перекупленности.

На следующих диаграммах показана ошибка бычьего и медвежьего Swing -

Медвежий провал <span class = Качели "/>

Forex Trading - Роль инфляции

Инфляция очень хорошо показывает баланс текущего счета страны. Инфляция измеряет скорость изменения цен на товары и услуги за определенный период. Рост инфляции свидетельствует о том, что цены быстро растут, а если темпы инфляции снижаются, цены на товары и услуги растут более медленными темпами.

Рост и падение инфляции в стране также предоставляет информацию о среднесрочном направлении в иностранной валюте, а сальдо счета текущих операций страны также используется для определения долгосрочных движений иностранной валюты.

Выше и ниже инфляция

Среди экономических теорий существует общее мнение, что низкая инфляция благоприятна для экономического роста страны, а высокая инфляция указывает на слабый экономический рост. Высокая инфляция в стране означает, что стоимость потребительских товаров высока; это указывает на меньшее количество иностранных клиентов (меньше иностранной валюты), и торговый баланс страны нарушается. Меньший спрос на валюту в конечном итоге приведет к падению стоимости валюты.

На иностранную валюту очень сильно влияет инфляция, которая напрямую влияет на ваши сделки. Снижение обменного курса снижает вашу покупательную способность. Это, в свою очередь, повлияет на процентные ставки.

Следующие диаграммы показывают связь между инфляцией, процентными ставками и экономическим ростом страны -

Отношение между инфляцией

Подробные знания по инфляции помогут вам сделать ваши сделки на рынке Форекс прибыльными.

Давайте теперь посмотрим на основные индикаторы инфляции, которые рынок стремится наблюдать постоянно, особенно на торгах рынка форекс.

Валовой национальный продукт (ВНП)

Это выходные данные граждан страны (например, Индии или США) и доходы от активов, принадлежащих организациям страны, независимо от их местоположения; тогда как Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой общую денежную стоимость всех товаров и услуг, произведенных за определенный период времени - размер экономики.

ВВП обычно выражается в сравнении с предыдущим годом или предыдущим кварталом (3 месяца). Например, если годовой ВВП составляет 4%, это означает, что экономика выросла на 4% за последний год.

ВНП определяет свою сферу в соответствии с формой собственности (независимо от местоположения); тогда как ВВП определяет свою сферу в зависимости от местоположения.

В 1991 году США перешли от использования ВНП к использованию ВВП в качестве основного показателя производства.

ВВП оказывает непосредственное влияние практически на каждого человека в стране. Более высокий ВВП свидетельствует о низком уровне безработицы, более высокой заработной плате, поскольку предприятия требуют рабочей силы для удовлетворения растущей экономики.

Как ВВП влияет на рынок Форекс?

Каждый выпуск экономических данных важен для форекс-трейдера; Данные по ВВП имеют большое значение, так как они прямо указывают на общее состояние страны. Поскольку данные по ВВП могут создавать значительную волатильность на валютном рынке, трейдеры пытаются создать новую позицию или могут хеджировать свою существующую позицию (длинную или короткую позицию).

Если экономика страны растет (ВВП), выгода в конечном итоге скажется на потребителе; это приводит к увеличению расходов и расширению. Более высокие расходы приводят к росту цен на потребительские товары, которые центральный банк страны попытается приручить, если они начнут опережать темпы экономического роста (высокая инфляция).

Индекс цен производителей

Короче говоря, индекс цен производителей, или PPI, представляет собой ежемесячный отчет, детализирующий закупочную цену различных потребительских товаров. Он измеряет изменение цен, взимаемых оптовыми покупателями со своих клиентов, таких как розничные торговцы, которые затем добавляют свою собственную норму прибыли к цене производителя и продают ее потребителю.

Это важно, потому что трейдеры в основном используют PPI как индикатор инфляции цен во времени. Одним из основных недостатков, особенно для трейдеров на рынке форекс, является то, что PPI исключает все данные по импортным товарам, что затрудняет трейдерам или инвесторам обнаружение влияния рынка одной страны на другую в отношении цен на валюту.

В целом, ИЦП является более волатильным с более значительными колебаниями, чем ИПЦ (Индекс потребительских цен), что дает макро-смысл основных изменений цен, которые не обязательно отражаются на счетах потребителей.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) оказывается эффективным для центральных банков (таких как РБИ, ФРС США) и участников рынка. Это имеет большее значение по сравнению с ИЦП.

ИПЦ указывает на стоимость жизни в стране, оказывает прямое влияние на процентные ставки.

Это индекс потребительских цен измеряет изменения цен на розничном уровне. Он хранит колебания цен только в той степени, в которой розничный продавец может передать их потребителю.

Более высокий индекс потребительских цен дает центральным банкам (RBI, FED) необходимые вспомогательные данные для повышения ставок (хотя это не единственный фактор, который ищет центральный банк). Более высокие процентные ставки бычьи для валюты страны.

ИПЦ включает в себя число налогов с продаж, но исключает подоходные налоги, цены на инвестиции, такие как облигации, или цены на дома.

Отчет об ИПЦ формируется ежемесячно и охватывает данные за предыдущий месяц.

Основной индекс потребительских цен является наиболее заметными показателями среди участников рынка. Это не включает цены на продукты питания и энергоносители и центральный банк (для корректировки своей денежно-кредитной политики

Forex Trading - Товарная связь

Движение валютных цен основано на множестве факторов, включая спрос и предложение, экономические факторы (ВВП, ИПЦ, ИЦП), процентные ставки, инфляцию, политику. Поскольку экономический рост и экспорт страны напрямую связаны, для некоторых валют вполне естественно сильно зависеть от цен на сырье.

Экономический рост таких стран, как Саудовская Аравия, Россия, Иран (крупнейшие нефтедобывающие страны) в значительной степени зависит от цен на сырую нефть (товары). Пару лет назад, когда цены на сырую нефть превысили 100 долларов за баррель, фондовый рынок и валютный рынок отреагировали очень позитивно (сильная валюта), а затем в 2016-17 годах, когда цены на сырую нефть упали ниже 30 долларов за баррель, финансовый рынок отреагировал очень негативно. Цены упали на 7% за один день (фондовый рынок, экстремальная волатильность), цены на валюту снижаются. Поскольку, в частности, мало стран, являющихся странами-экспортерами сырья, экономический рост напрямую связан с ценами на сырье. Как мы знаем, сильный экономический рост в стране означает укрепление ее валюты.

В частности, в случае доллара существует обратная связь между ценами в долларах и ценами на сырьевые товары. Когда доллар укрепляется по отношению к другим основным валютам, цены на сырьевые товары падают, а когда доллар ослабевает по отношению к другим основным валютам, цены на товары обычно повышаются.

А почему так ??

Основная причина заключается в том, что доллар является базовым (эталонным) механизмом ценообразования для большинства товаров. Доллар США ($) считается резервной валютой мира. Поскольку она считается безопасной валютой ($), большинство стран держит доллары в качестве резервных активов. В случае торговли сырьем (экспорт / импорт) доллар является механизмом обмена для многих стран, если не для всех. Когда доллар слаб, покупать товары стоит дороже. В то же время, когда цены в долларах снижаются, стоимость другой валюты страны (JPY, EURO, INR) меньше.

Как правило, более высокие процентные ставки приводят к снижению цен на сырье. Например, если RBI (Центральный банк Индии) поднимает процентные ставки, это может снизить уровень экономической активности и тем самым снизить спрос на товары.

Для таких стран, как Индия, которая является очень крупным импортером нефти. Низкие цены на нефть хороши для стран-импортеров нефти, потому что, когда цены на нефть будут снижаться, инфляция будет снижаться, а вместе с этим снижаться процентные ставки, что будет способствовать росту экономики.

Определение размера позиции и управление капиталом

Важным аспектом успеха торговли на рынке Форекс является выбор правильного размера позиции по каждой сделке. Размер позиции трейдера или размер сделки считается более важным, чем ваша точка входа или выхода, особенно в торговле на рынке Форекс. У вас может быть лучшая торговая стратегия, но если у вас нет правильного размера сделки, вы в конечном итоге столкнетесь с рисками. Поиск правильного размера позиции будет держать вас в пределах вашего уровня риска, относительно безопасно.

В торговле на рынке форекс размер вашей позиции равен количеству лотов (мини, микро или стандартных), которые вы берете в свою сделку.

Мы можем разделить риск на две части -

  • торговый риск

  • риск счета

Определение размера вашей позиции

Выполните следующие шаги, чтобы получить идеальный размер позиции, независимо от условий рынка -

Шаг 1: исправьте лимит риска вашей учетной записи на сделку

Отложите процентную долю вашего счета, которую вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие профессионалы и крупные трейдеры предпочитают рисковать 1% или менее от их общего счета в каждой сделке. Это в соответствии с их способностью брать на себя риск (здесь они могут иметь дело с потерей 1%, а остальные 99% остаются).

Риск 1% или менее идеален, но если ваш уровень риска выше, и у вас есть проверенный послужной список, риск 2% также является управляемым. Выше 2% не рекомендуется.

Например, на торговом счете в 1 000 000 индийских рупий риск не более 1000 индийских рупий (1% от суммы счета) в одной сделке. Это ваш торговый риск и контролируется использованием стоп-лосса.

Шаг 2: Определите риск в пипсах для каждой сделки

Как только ваш торговый риск установлен, установление стоп-лосса - ваш следующий шаг для этой конкретной сделки. Это расстояние в пипсах между вашим ордером стоп-лосс и вашей ценой входа. Это количество пипсов, которым вы рискуете. В зависимости от волатильности или стратегии, каждая сделка отличается.

Иногда мы устанавливаем 5 пипсов риска в нашей сделке, а иногда мы устанавливаем 15 пипсов риска. Предположим, у вас есть 1 000 000 индийских рупий и лимит риска в 1 000 индийских рупий на каждую сделку (1% от учетной записи). Вы покупаете USD / INR по 66.5000 и размещаете стоп-лосс на 66.2500. Риск этой сделки составляет 50 пипсов.

Шаг 3: Определение размера вашей позиции на Форекс

Вы можете определить свой идеальный размер позиции с помощью этой формулы -

Пипсы под риском * Пипсовая стоимость * Лоты торгуются = INR под риском

В торговле на Форекс можно торговать лотами разных размеров. 1000 лотов (называемых микро) стоят 0,1 доллара за движение пипса, 10 000 лотов (мини) стоят 1 доллар, а лот 100 000 (стандарт) стоит 10 долларов за движение пипса. Это относится ко всем парам, где доллар США указан вторым (базовая валюта).

Предположим, у вас есть счет на 10000 долларов; торговый риск составляет 1% ($ 100 за сделку).

  • Идеальный размер позиции = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1,6 мини-лота или 16 микро-лотов

Создание электронной таблицы для торговли на рынке Форекс

Создание и ведение электронных таблиц или журналов по торговле на Форексе считается лучшей практикой, которая помогает не только любителю форекс-трейдера, но и профессиональному трейдеру.

Зачем нам это нужно?

Нам нужна торговая таблица, чтобы отслеживать наши торговые результаты с течением времени. Важно иметь возможность отслеживать ваши результаты, чтобы вы могли видеть, как вы делаете за пару сделок. Это также позволяет нам не увлекаться какой-либо конкретной сделкой. Мы можем рассматривать торговую таблицу как постоянное и реальное напоминание о том, что наша торговая эффективность измеряется по серии сделок, а не только на основе одной конкретной сделки на рынке Форекс.

Мы не только отслеживаем наши сделки с помощью электронных таблиц, но и отслеживаем тренды с разными валютными парами, день за днем, без слоев технических индикаторов.

Рассмотрим этот образец электронной таблицы форекс -

таблица

Документирование вашей торговой деятельности на рынке Форекс необходимо и служит полезным компонентом для становления профессиональным трейдером на рынке Форекс.

Валютные риски

У каждой страны есть своя собственная валюта, так же как у Индии есть INR, а у США - доллар. Цена одной валюты в пересчете на другую называется обменным курсом.

Активы и обязательства или денежные потоки компании (например, Infosys), выраженные в иностранной валюте, такой как доллар США (доллар США), претерпевают изменения в их стоимости, измеряемой в национальной валюте, такой как INR (индийские рупии), в течение период времени (квартальный, полугодовой и т. д.) из-за колебаний обменного курса. Это изменение стоимости активов и обязательств или денежных потоков называется валютным риском.

Таким образом, валютный риск (также называемый «валютный риск», «валютный риск» или «валютный риск») - это финансовый риск, который существует, когда финансовая операция компании осуществляется в валюте, отличной от базовой валюты компании.

Эта неопределенность в отношении курса, который будет преобладать на будущую дату, называется валютным риском.

Forex Trading - Валютные риски

Банки сталкиваются с валютными рисками из-за их деятельности, связанной с торговлей валютой, контролем над управлением рисками от имени своих клиентов и рисками их собственного баланса и операций. Мы можем классифицировать эти риски на четыре разные категории -

  • Валютный риск

  • Риск кредита

  • Риск ликвидности

  • Операционный риск

Валютный риск

Это относится к удорожанию или обесцениванию одной валюты (например, доллара США) по отношению к другой валюте (базовой валюте, такой как INR). Каждый банк имеет длинную или короткую позицию в валюте, амортизация (в случае длинной позиции) или повышение курса (в случае короткой позиции), рискует потерять банк.

Этот риск в основном влияет на бизнес, но он также может повлиять на отдельных трейдеров или инвесторов, которые подвергаются инвестиционным рискам.

Например, если у индейца есть компакт-диск в Соединенных Штатах Америки стоимостью 1 миллион долларов США, а обменный курс составляет 65 индийских рупий: 1 доллар США, то у индейца фактически есть 6,50000000 индийских рупий на компакт-диске. Тем не менее, если обменный курс значительно изменится до 50 индийских рупий: 1 доллар США, тогда у индейца будет только 5,00 000 000 индийских рупий на компакт-диске, хотя он все еще имеет 1 миллион долларов.

Риск кредита

Кредитный риск или риск дефолта связан с инвестицией, когда заемщик не может вернуть сумму банку или кредитору. Это может быть из-за плохого финансового состояния заемщика, и этот вид риска всегда существует с заемщиком. Этот риск может появиться либо в течение срока действия договора, либо на дату погашения.

Управление кредитным риском - это практика избежания убытков путем понимания достаточности резервов капитала банка и убытков по кредитам в любой момент времени. Кредитный риск может быть уменьшен путем установления лимитов операций на одного клиента на основе кредитоспособности клиента путем включения положений об отмене контракта в случае понижения рейтинга контрагента.

Базельский комитет рекомендует следующие рекомендации для сдерживания риска -

  • Постоянное наблюдение за рисками, их наблюдение, измерение и контроль

  • Эффективная информационная система

  • Процедуры аудита и контроля

Риск ликвидности

Под ликвидностью понимается активность рынка (покупателей и продавцов). Риск ликвидности относится к риску рефинансирования.

Риск ликвидности - это вероятность потери в результате ситуации, когда -

  • недостаточно средств для удовлетворения потребностей вкладчиков и заемщиков.

  • продажа неликвидных активов приведет к снижению их справедливой стоимости

  • продажа неликвидного актива невозможна в нужное время из-за отсутствия покупателей.

Операционный риск

Операционный риск связан с операциями банка.

Это вероятность возникновения убытков из-за внутренних недостатков банка или нарушения его контроля, операций или процедур.

Процентный риск

Процентный риск - это вероятность того, что стоимость инвестиций (например, банка) снизится в результате неожиданного изменения процентной ставки.

Как правило, этот риск возникает при инвестировании в облигации с фиксированной ставкой. Когда процентная ставка повышается, рыночная стоимость облигации снижается, поскольку ставка, выплачиваемая по облигации, теперь ниже текущей рыночной ставки. Следовательно, инвестор будет менее склонен покупать облигацию, поскольку рыночная цена облигации снижается вместе со снижением спроса на рынке. Убыток реализуется только после того, как облигация продана или достигнет даты погашения.

Более высокий процентный риск связан с долгосрочными облигациями, поскольку может быть много лет, в течение которых может произойти неблагоприятное колебание процентной ставки.

Риск изменения процентных ставок можно минимизировать путем диверсификации инвестиций по широкому спектру типов ценных бумаг или хеджирования. В случае хеджирования инвестор может заключить процентный своп.

Страновой риск

Страновой риск относится к риску инвестирования или кредитования, возможно, вследствие экономической и / или политической обстановки в стране покупателя, что может привести к невозможности оплаты импорта.

В следующей таблице перечислены страны, которые имеют меньшие риски, когда речь идет об инвестициях.

Ранг Изменение рейтинга (с предыдущего года) Страна Общий балл (из 100)
1 - Сингапур 88,6
2 - Норвегия 87,66
3 - Швейцария 87,64
4 - Дания 85,67
5 2 Швеция 85,59
6 HTML-5 1 Люксембург 83,85
7 HTML-5 2 Нидерланды 83,76
8 HTML-5 3 Финляндия 83,1
9 - Канада 82,98
10 HTML-5 3 Австралия 82,18

Источник: Euromoney Страновой риск - опубликовано в январе 2018 г.

Торговые правила для жизни

Управление капиталом и психология

Управление капиталом является неотъемлемой частью управления рисками.

Понимание и реализация правильного управления рисками гораздо важнее, чем понимание того, что движет рынком и как анализировать рынки.

Если вы, как трейдер, получаете огромную прибыль на рынке с очень небольшого торгового счета, потому что ваш форекс-брокер предоставляет вам кредитное плечо 1:50, скорее всего, вы не используете разумное управление капиталом. Может быть, вам повезло на один или два дня, но вы подвергли себя непристойному риску из-за ненормально высокого «размера сделки». Без надлежащего управления рисками, и если вы продолжите торговать таким образом, существует высокая вероятность того, что очень скоро вы окажетесь с серией убытков и потеряете все свои деньги.

Вопреки распространенному мнению, больше трейдеров терпят неудачу в своей торговле не потому, что им не хватает знаний о последних технических индикаторах или они не понимают фундаментальных параметров, а скорее потому, что трейдеры не следуют большинству основных принципов управления капиталом. Управление капиталом является наиболее игнорируемым, но также и самой важной частью торговли на финансовом рынке.

Под управлением деньгами понимается то, как вы управляете всеми аспектами ваших финансов, включая бюджетирование, сбережения, инвестиции, расходы или иным образом при контроле за использованием денежных средств отдельного лица или группы.

Управление капиталом, риск вознаграждения работает на всех рынках, будь то фондовый рынок, товарный или валютный рынок.

Forex Trading - Правила торговли, которыми нужно жить

То, что объединяет большинство профессиональных трейдеров, - это соблюдение некоторых основных правил торговли на рынке Форекс.

Давайте теперь посмотрим, что это за правила. Правила перечислены следующим образом -

Начните медленно

Для трейдера-любителя всегда лучше начать медленно и с меньшими деньгами. Не ожидайте и не думайте, что вашей первой сделкой станет джекпот. Обычно ваша первая сделка не будет работать, как запланировано. Если вы потеряете слишком много денег, вы скоро выйдете из игры и если вы заработаете слишком много (тогда вы ожидали) денег, то из-за своей чрезмерной уверенности вы будете совершать чрезмерную торговлю и терять большую часть того, что вы заработали.

Ограничьте свои потери

Вы должны иметь план выхода, прежде чем войти в какую-либо сделку. Вы должны иметь строгий стоп-лосс, если торговля идет не в вашу пользу. Если ваша сделка идет по тренду, вы должны перенастроить стоп-лосс и удержать свою прибыль. Чтобы эти кошмары (ваши убытки) не происходили, трейдер должен следовать строгим стоп-лоссам и выходить из сделки в случае потери сделок, прежде чем они превратятся в катастрофы.

Держись за свою прибыль

У многих трейдеров нет проблем с сокращением убытков, но они также настаивают на выходе из сделок при первых признаках прибыли. Тем не менее, они в конечном итоге видят, что их небольшая прибыль может стать огромной, если они будут немного дольше удерживать свою позицию. Стратегия здесь должна быть - «сократить ваши потери и удержать ваши выгоды».

Торговая стратегия

Требуется хорошая торговая стратегия. Тем не менее, управление капиталом также очень важно. Ваш торговый риск не должен превышать 2% от вашего счета в каждой сделке.

Слушайте графики (технические индикаторы)

Все отражается в цене и объеме, когда дело доходит до технического анализа. Овладейте навыком понимания различных показателей и используйте его.