Изучение паттернов трендов, поддержки и сопротивления

В техническом анализе поддержка и сопротивление представляют собой критическую точку, где встречаются силы спроса и предложения. Другие ключевые точки ТА, такие как ценовые модели, основаны на точках поддержки и сопротивления.

Линия поддержки относится к тому уровню, за пределами которого цена акции (или валютной пары) найдет покупателей, и шансы на нее (безопасность) не упадут. Поэтому он обозначает уровень цен, при котором существует достаточный объем спроса.

Точно так же линия сопротивления относится к тому уровню, за пределами которого цена акции (или валютной пары) найдет продавцов, и шансы на нее (безопасность) не будут расти. Это указывает на ценовую точку, при которой имеется достаточное количество предложения для остановки и, возможно, на некоторое время, чтобы развернуть восходящий тренд.

Виды Тенденций

На рынке форекс тренды отражают среднюю скорость изменения цены с течением времени. Тенденции существуют на всех рынках (акции, FX или товары) и во всех временных рамках (от нескольких минут до нескольких лет). Тренд - это один из самых важных аспектов, которые должны понимать трейдеры. Трейдеры должны проанализировать, в каком направлении движется рынок или ценная бумага (акции, валютные пары), и на этой основе должны занять позицию.

Ниже приведены различные типы тенденций на рынке форекс -

  • Боковые тренды (ограниченный диапазон)

  • Восходящий тренд (более высокие минимумы)

  • Нисходящий тренд (более низкие максимумы)

Тенденции в сторону

Боковые тенденции указывают на то, что движение валюты ограничено диапазоном между уровнями поддержки и сопротивления. Обычно это происходит, когда рынок не имеет чувства направления и в большинстве случаев консолидируется в этом диапазоне.

Чтобы определить, является ли это боковым трендом, трейдеры часто рисуют горизонтальные линии, связанные максимумами и минимумами цены, которые затем формируют уровни сопротивления и поддержки. Ясно, что участники рынка не уверены в том, в каком направлении будет двигаться рынок, и там будет МЕНЬШИЙ или НЕТ темп изменения цены.

Уровень сопротивления

тенденция к повышению

Восходящий тренд означает, что рынок движется в восходящем направлении, создавая бычий рынок. Это указывает на рост цен часто с промежуточными периодами консолидации или движения (небольшое нисходящее движение) против основного (преобладающего) тренда.

Тенденция к росту продолжается до тех пор, пока на графиках не произойдет пробой (опускание ниже некоторых основных областей поддержки). Если рыночный тренд направлен вверх, мы должны быть осторожны при открытии короткой позиции (против общего рыночного тренда) при некоторой незначительной коррекции на рынке.

Восходящий тренд

Другой способ определить восходящую тенденцию рыночной или валютной цены показан ниже -

Повышательная тенденция

Над первичными волнами движется валютная пара (USD / INR) в направлении более широкого тренда (движение вверх), а вторичные волны действуют как корректирующие фазы (незначительная коррекция в валюте, вниз) первичных волн (вверх).

Отрицательные тенденции

Нисходящая тенденция на рынке форекс характеризуется снижением цены на валютной паре (USD / INR) с небольшим повышательным колебанием в течение периода консолидации против преобладающей тенденции (нисходящая тенденция). В отличие от восходящего тренда, нисходящий тренд приводит к отрицательному изменению цены с течением времени. На графике движения цены, указывающие на нисходящий тренд, образуют последовательность более низких пиков и более низких минимумов.

Поскольку валюта всегда торгуется в паре, нисходящий тренд на рынке форекс не сильно подвержен влиянию других финансовых рынков. В случае нисходящего тренда валютной пары (USD / INR) падение цены USD сменяется ростом цены INR. Это означает, что что-то всегда идет вверх, даже во времена финансового или экономического спада.

Отрицательные тенденции

Другой способ взглянуть на фигуру нисходящего тренда - в форме первичной (основной тренд) и вторичной (незначительная коррекция) волны, как показано на диаграмме ниже.

Нисходящий тренд

На приведенном выше рисунке первичная волна (нисходящий тренд) перемещает валютную пару в направлении более широкого тренда (нисходящий тренд), а вторичные волны (восходящий тренд) действуют как корректирующие фазы первичных волн (нисходящий тренд).

Процентное восстановление

Восстановление - это вторичная волна (временное разворот) в направлении валюты, которая идет против первичной волны (основной тренд).

Как и все другие финансовые рынки, валютный рынок также не движется прямо вверх или вниз, даже на сильном трендовом рынке (восходящий тренд или нисходящий тренд). Трейдеры внимательно следят за несколькими процентами восстановления в поисках ценовой цели.

Количество цен, отступающих после более высокого максимума (или более высокого минимума), может быть измерено с использованием метода, называемого «процентное восстановление». Это измеряет процент того, что цены «восстановлены».

Например, если цена акций перемещается от минимума за год в 50 рупий к последнему максимуму 100, а затем восстанавливается до 75 рупий, это обратное движение цен от 100 рупий до 75 рупий (25 рупий) восстанавливает 50% предыдущий шаг от 50 индийских рупий до 100 индийских рупий (100% вверх).

Процентное восстановление

Процентное восстановление является стратегическим для технических аналитиков, так как на основании этого они определяют уровни цен, при которых цены развернутся и продолжат восходящий рост. На любом сильном бычьем или медвежьем рынке цены часто возвращаются с 33% до 66% от первоначального движения. Снижение более 66% почти означает конец бычьего рынка.

Трендлайн

Основной принцип технического анализа заключается в том, что мы можем определить будущие тренды и в некоторой степени длительность этого тренда (вверх или вниз). На бычьем рынке мы видим серию более высоких (восходящая или первичная волна) максимумов и коррекционных минимумов (нисходящая или вторичная волна), а на медвежьем рынке - более низкие спады (первичная волна) и коррекционные максимумы (вторичная волна).

Правильное построение линий тренда является законным продолжением определения уровней поддержки и сопротивления и предоставления возможностей для открытия и закрытия позиций.

Линии тренда рисуются под углом выше или ниже цены.

Технический анализ

На приведенном выше графике показана линия тренда с нисходящими и восходящими трендами для валютной пары EUR / USD. Кроме того, мы можем следующее в графике -

  • Три максимума колебания нисходящего тренда

  • Три минимума колебания на восходящем тренде.

Поэтому, рисуя линии тренда в нисходящем тренде, мы рисуем их выше цены, а когда рисуем линии тренда в восходящем тренде, мы рисуем их ниже цены.

Во время нисходящего тренда это самая высокая точка, а в восходящей - это самая низкая точка, которая будет определять линию тренда.

Для подтверждения нам требуется как минимум три максимума свинга или три минимума свинга, чтобы нарисовать линию тренда в любом направлении (восходящий тренд или нисходящий тренд). Чем больше раз цена коснется линии тренда, тем более она приемлема, поскольку все больше трейдеров используют ее для уровней поддержки и сопротивления.

Использование трендовых линий для торговли

Большинство трейдеров часто используют два метода для торговли с использованием трендовых линий -

  • Вход или выход, когда цена находит поддержку или сопротивление на линии тренда.

  • Вход, когда цена пробивает линию тренда.

Линия тренда как поддержка или сопротивление

Поскольку поддержка равна спросу, а сопротивление означает предложение, именно дисбаланс между спросом и предложением вызывает движение цены. Если и спрос, и предложение статичны, движения цены не будет. Цены на ценные бумаги перестают падать и разворачиваются, когда поддержка / спрос ниже текущей цены Аналогичным образом, восходящий тренд безопасности прекратит свое движение вверх, когда сопротивление / предложение превысит текущую цену.

Сопротивление означает

Таким образом, на восходящем трендовом рынке будет устанавливаться каждое новое сопротивление (более высокие уровни). Если ценная бумага (акция или валютная пара) или рынок находятся на неизведанной территории, уровень сопротивления не установлен (может достигнуть любого нового максимума).

Сопротивление более высоких уровней

Уровни поддержки и сопротивления в восходящем тренде

Точно так же в нисходящем тренде, безопасность (акция или валютная пара) / рынок делает новые минимумы, тем самым опускаясь ниже нескольких уровней поддержки. Если ценные бумаги / рынок находятся в нисходящем тренде и опускаются ниже рекордных минимумов, найти точные уровни поддержки невозможно (единственный путь - это пойти с уровнями отката).

Уровни поддержки и сопротивления