Основные валюты и торговые системы

Валюты страны находятся под влиянием ряда макроэкономических условий, а также мировой экономической ситуации. Макропоказатели, такие как экономические показатели (рост ВВП, импорт / экспорт), социальные факторы (уровень безработицы, инфраструктура страны или состояние рынка недвижимости) и политика центрального банка страны (как, например, RBI в Индии), являются ключевыми факторами, определяющими стоимость валюты на валютном рынке.

Основные валюты

В этом разделе мы узнаем об особенностях шести основных валют.

Доллар США

Доллар США доминирует на мировом валютном рынке. Доллар США является базовой или универсальной валютой для оценки любой другой валюты, торгуемой на форексе. Почти все валюты обычно котируются в долларах США.

Доллар США в настоящее время составляет около 86% всех операций на валютном рынке. Большинство товаров (металлы, нефть и т. Д.) Торгуются по ценам, выраженным в долларах США; в результате любые колебания спроса и предложения этих товаров оказывают непосредственное влияние на стоимость доллара США. Это произошло во время финансового кризиса 2008 года, когда цены на нефть рухнули, а курс евро / доллар поднялся до 1,60.

Доллар США считается валютой-убежищем. Поэтому инвесторы двигаются в сторону доллара, когда экономические условия ухудшаются.

Евро (EUR)

Евро является второй наиболее доминирующей валютой на рынке форекс. Как и доллар США, евро также пользуется сильным международным признанием со стороны членов Европейского валютного союза.

Евро используется в 18 странах-членах Европейского Союза, и в настоящее время на него приходится почти 37% всех операций с иностранной валютой.

Основные факторы, которые влияют на принятие цен в евро, часто основаны на хорошо развитых странах (развитых странах), которые используют единую валюту, такую как Франция и Германия. Цены в евро зависят от ключевых стран (например, Германии), инфляции потребительских цен (ИПЦ), Европейского центрального банка, уровня безработицы и данных об экспорте.

Евро является единой валютой всех европейских стран, и между экономиками этих стран есть разница, что было подчеркнуто во время долгового кризиса 2011 года. Это ограничивает доминирование евро на мировом рынке форекс. В случае возникновения проблем лидеры ЕС с трудом находят общие решения, которые выгодны как для крупных, так и для малых стран.

Японская иена (JPY)

Японская иена является наиболее торгуемой и доминирующей валютой на азиатском валютном рынке. Это третья самая популярная или торгуемая валюта на рынке форекс и представляет почти 20% мировой биржи. Естественный спрос на торговлю иеной в основном исходит от японских кейрецу, экономических и финансовых конгломератов. Японский фондовый рынок .ie, индекс Nikkei и рынок недвижимости коррелируют с волатильностью японской иены (JPY).

Поскольку японская экономика в основном является промышленно-экспортной экономикой, японская валюта (JPY) среди трейдеров и инвесторов считается безопасной валютой в периоды, когда неприятие риска поражает рынок. Низкие процентные ставки в Японии позволяют трейдерам брать кредиты по низкой цене и инвестировать в другие страны.

Валютные риски JPY связаны с постоянной девальвацией валюты и интервенциями центрального банка страны. Поскольку Япония является экспортоориентированной экономикой, центральный банк постоянно пытается ослабить свою валюту.

Британский фунт (GBP)

Британский фунт является валютой Великобритании. До конца Второй мировой войны фунт продолжал иметь такое же доминирующее положение на рынке форекс, что и доллар США сегодня, и являлся эталонной валютой. Валюта (GBP) активно торгуется по отношению к евро и доллару США, но имеет меньшее присутствие по отношению к другим валютам.

Британский фунт (GBP) является четвертой наиболее торгуемой валютой в мире, и около 17% всех транзакций совершается через GBP на мировом валютном рынке. Поскольку Лондон считается центром форекс-рынка во всем мире, 34% всех сделок с форекс проходит через Лондон Сити.

Фундаментальные факторы, которые влияют на фунт, столь же сложны и разнообразны, как британская экономика и ее влияние на мир. Инфляция, ВВП страны и рынок жилья влияют на стоимость фунта.

Трейдеры на Форекс иногда используют фунт в качестве альтернативы евро, особенно когда проблемы Европейского Союза становятся слишком серьезными.

Швейцарский франк (CHF)

Швейцарский франк является валютой и законным платежным средством Швейцарии. Код валюты для франка - CHF, а самый популярный курс швейцарского франка - пара CHF / EUR. Это также единственная валюта крупной европейской страны, которая не принадлежит ни Европейскому Союзу, ни странам Большой Семерки. Хотя размер швейцарской экономики относительно невелик, швейцарский франк является одной из четырех основных валют, торгуемых на рынке форекс, и очень похож на силу и качество швейцарской экономики и финансов.

CHF также считается валютой-убежищем, и инвесторы движутся к ней в периоды неприятия риска: швейцарская экономика и ее иностранные резервы, в основном золото (7- й по величине резерв в мире), повышают доверие к валюте.

Цены CHF зависят от политики центрального банка. CHF имеет тенденцию быть более волатильным по сравнению с другими основными валютами из-за нехватки ликвидности.

Канадский доллар (CAD)

CAD является сырьевой валютой. Это связано с тем, что канадская экономика ориентирована на экспорт, а основным продуктом экспорта является сырая нефть. Поэтому на цены в канадских долларах влияет цена на сырую нефть.

Глобальный экономический рост и технический прогресс помогают сделать САПР привлекательным для инвесторов.

Различные торговые системы на Forex

Существуют разные способы торговли на мировом рынке форекс. Часто используемые торговые системы на рынке форекс описаны ниже -

Торговля с брокерами

Валютный брокер или валютный брокер, также известный как валютный брокер, в отличие от фондовых или товарных брокеров, не удерживает позиции. Основная роль этих брокеров заключается в обслуживании банков. Они выступают в качестве посредников для покупки и продажи валюты по комиссионным ставкам.

До появления Интернета большинство FX-брокеров выполняли заказы по телефону, используя систему открытых ящиков. На столе брокера был микрофон, который непрерывно передавал все, что он говорил по прямой телефонной линии, в боксы говорящего в банках. Таким образом, банки также получили все бизнес-заказы.

В открытой системе, используемой брокерами, трейдер может услышать все цены, указанные; была ли заявка исполнена или предложение (спросить) принято; и цена, которая последовала. Что скрыто от трейдера, так это количество конкретных заявок и предложений, а также названия банков, в которых указаны цены. Цены были конфиденциальными, а покупатели и продавцы были анонимными.

В наш век Интернета многие брокеры разрешили клиентам получать доступ к своим счетам и торговать через электронную платформу (в основном через собственное программное обеспечение) и компьютерные приложения.

Прямая сделка

Прямое общение основано на экономике взаимности. Все участники валютного рынка - банк, устанавливающий цену, считает, что другой банк, который обратился к нему, ответит взаимностью, установив собственную цену, когда они обратятся к банку. Прямой дилинг обеспечивает свободу действий, чем дилинговый брокерский рынок. Иногда трейдеры пользуются этой характеристикой.

Прямое общение ранее происходило по телефону. Это уступило ошибкам, которые не могли быть идентифицированы и исправлены. В середине 1980-х годов произошел переход от прямого обращения к дилинговым системам.

Дилинговые системы - это компьютеры, которые связывают вкладывающие банки по всему миру. Каждый компьютер связан с терминалом. Подключиться к банку через дилинговую систему гораздо быстрее, чем через телефон. Дилинговые системы становятся все более безопасными с каждым днем. Производительность дилинговых систем характеризуется ее скоростью, безопасностью и надежностью. Трейдер находится в постоянном визуальном контакте с информацией, изменяющейся на его терминале / мониторе. Эта информация более удобна, чем когда ее слушают во время разговоров.

Многие банки используют комбинацию брокеров и систем прямого обмена. Оба эти метода могут использоваться одним и тем же банком, но не на одном и том же рынке.

Подходящие системы

Соответствующие системы сильно отличаются по сравнению с дилинговыми системами. Системы сопоставления являются анонимными, и отдельные трейдеры имеют дело с остальным рынком, подобно тому, как совершают сделки на рынке брокера, но в отличие от торговых систем, где торговля не является анонимной и ведется один на один. В отличие от рынка брокера, нет людей, которые могли бы вывести цены на рынок, и ликвидность иногда ограничена.

Различные характеристики соответствующих систем - скорость, безопасность и надежность, как у дилинговых систем, которые мы имеем. Одним из преимуществ системы сопоставления является то, что кредитные линии автоматически управляются системами.

На межбанковском рынке трейдеры напрямую взаимодействуют с дилинговыми системами, системами соответствия и брокерами.